SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZE SOBĄ LUB Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem osiągnęła 137 278 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 911 533 zł. Pozostałe przychody to 367 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 567 147 zł.
Zysk netto wyniósł 4 344 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 872 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 278 544 zł w 2023 roku.
• 167 975 048 zł w 2022 roku.
• 153 251 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 458 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 344 386 zł w 2023 roku.
• 7 538 146 zł w 2022 roku.
• 7 815 995 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wynosi 4,89 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wynosi 6,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 885 876 zł w
2023 roku.
• 10 197 236 zł w
2022 roku.
• 9 864 402 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
618 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 215 126 zł w
2023 roku.
• 11 207 626 zł w
2022 roku.
• 10 667 914 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wynosi 139 051 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 154 749 zł a 343 196 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 225 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 051 322 zł w 2023 roku.
• 169 032 409 zł w 2022 roku.
• 154 674 560 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 956 091
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wyniosły 132 025 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 257 137 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 956 091 zł w 2023 roku
• 8 201 628 zł w 2022 roku
• 6 398 933 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wyniosła 78 588 821 zł.
a
ktywa trwałe to 8 571 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 017 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 588 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 206 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 382 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 665 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 588 821 zł w 2023 roku.
• 64 526 768 zł w 2022 roku.
• 62 754 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wyniosły 38 382 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 588 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 028 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 382 489 zł w 2023 roku
• 28 664 822 zł w 2022 roku
• 34 430 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wykazała przychody na poziomie 137 278 544 zł.
Organizacja zarobiła 4 519 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 344 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 868 zł w 2023 roku
• 2 240 301 zł w 2022 roku
• 1 910 336 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kalchem wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.