DIO Outsourcing to firma, która od 1992 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze finansowej przedsiębiorstw, świadcząc usługi na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów. Misją organizacji jest dostarczanie wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. DIO Outsourcing wyróżnia się na rynku dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie rachunkowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. W ofercie znajdują się usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej oraz pomocy prawnej. Firma dba o bezpieczeństwo swoich klientów, posiadając umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wykonane usługi. DIO Outsourcing obsługuje szeroką gamę klientów, w tym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, oferując obsługę w języku angielskim i niemieckim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz przemyślanym procedurom, DIO Outsourcing zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, co pozwala na efektywne analizowanie każdej sprawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dio outsourcing osiągnęła 2 120 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 088 703 zł. Pozostałe przychody to 31 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 595 646 zł.
Zysk netto wyniósł 493 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 120 522 zł w 2024 roku.
• 1 951 970 zł w 2023 roku.
• 1 758 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 057 zł w 2024 roku.
• 297 991 zł w 2023 roku.
• 276 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dio outsourcing wynosi 3 810 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 874 zł a 6 902 794 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 810 782 zł w 2024 roku.
• 2 771 851 zł w 2023 roku.
• 2 341 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dio outsourcing wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 893
zł.
Koszty operacyjne Dio outsourcing wyniosły 1 571 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 893 zł w 2024 roku
• 1 047 200 zł w 2023 roku
• 829 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dio outsourcing wyniosła 1 171 430 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 132 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 038 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 566 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 430 zł w 2024 roku.
• 476 564 zł w 2023 roku.
• 237 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -633.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dio outsourcing wyniosły 604 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 932 zł w 2024 roku
• 105 132 zł w 2023 roku
• 155 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dio outsourcing wykazała przychody na poziomie 2 120 522 zł.
Organizacja zarobiła 545 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 780 zł w 2024 roku
• 33 718 zł w 2023 roku
• 27 541 zł w 2022 roku