SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 984 zł. Pozostałe przychody to 98 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły -10 652 zł.
Zysk netto wyniósł 11 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 195 zł w 2023 roku.
• 8031 zł w 2022 roku.
• 27 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 636 zł w 2023 roku.
• -58 674 zł w 2022 roku.
• -39 577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waran wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Waran wynosi -85 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -85 474 zł w
2023 roku.
• -64 864 zł w
2022 roku.
• -39 577 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -85 474 zł w
2023 roku.
• -64 864 zł w
2022 roku.
• -39 577 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waran wynosi 158 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 717 zł a 247 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 390 zł w 2023 roku.
• 15 475 zł w 2022 roku.
• 18 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waran wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 531
zł.
Koszty operacyjne Waran wyniosły 86 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 531 zł w 2023 roku
• 53 348 zł w 2022 roku
• 39 571 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waran wyniosła 68 577 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 577 zł w 2023 roku.
• 31 455 zł w 2022 roku.
• 35 361 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -8,686%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 224.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7314205.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waran wyniosły 7622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7622 zł w 2023 roku
• 17 960 zł w 2022 roku
• 113 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 320% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waran wykazała przychody na poziomie 99 195 zł.
Organizacja zarobiła 11 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 642 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku