Organizacja Agata osiągnęła 101 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 875 zł.
Strata netto wyniosła 24 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 647 zł w 2023 roku.
• 590 179 zł w 2022 roku.
• 732 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 228 zł w 2023 roku.
• -66 084 zł w 2022 roku.
• 46 139 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agata wynosi -24 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 228 zł w
2023 roku.
• -65 915 zł w
2022 roku.
• 50 482 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agata wynosi 130 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 333 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 226 zł w 2023 roku.
• 474 084 zł w 2022 roku.
• 802 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agata wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 525
zł.
Koszty operacyjne Agata wyniosły 125 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 525 zł w 2023 roku
• 95 734 zł w 2022 roku
• 90 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agata wyniosła 86 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 530 zł w 2023 roku.
• 115 665 zł w 2022 roku.
• 188 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agata wyniosły 3249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3249 zł w 2023 roku
• 8156 zł w 2022 roku
• 15 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agata wykazała przychody na poziomie 101 647 zł.
Organizacja zarobiła -24 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4257 zł w 2021 roku