SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW BĄDŹ INNYCH DOKUMENTÓW KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Dartel osiągnęła 196 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 386 zł.
Strata netto wyniosła 124 999 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -285 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 387 zł w 2022 roku.
• 236 514 zł w 2021 roku.
• 361 407 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 999 zł w 2022 roku.
• -63 031 zł w 2021 roku.
• -65 059 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dartel wynosi -80 tys. zł.
EBITDA Dartel wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -80 317 zł w
2022 roku.
• -63 013 zł w
2021 roku.
• -46 589 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 895 zł w
2022 roku.
• -53 731 zł w
2021 roku.
• -30 605 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dartel wynosi 315 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 982 021 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -256 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 053 zł w 2022 roku.
• 435 554 zł w 2021 roku.
• 566 089 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dartel wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
• 0,22% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 668
zł.
Koszty operacyjne Dartel wyniosły 276 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-163 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 668 zł w 2022 roku
• 216 614 zł w 2021 roku
• 295 071 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
•
72% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dartel wyniosła 1 048 137 zł.
a
ktywa trwałe to 215 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 832 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 048 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 632 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 048 137 zł w 2022 roku.
• 1 248 459 zł w 2021 roku.
• 1 311 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dartel wyniosły 802 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 048 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 632 zł w 2022 roku
• 877 954 zł w 2021 roku
• 877 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dartel wykazała przychody na poziomie 196 387 zł.
Organizacja zarobiła -124 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2548 zł w 2020 roku
Organizacja Dartel wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.