Organizacja Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu osiągnęła 17 868 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 867 309 zł. Pozostałe przychody to 1200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 339 295 zł.
Zysk netto wyniósł 2 528 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 760 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 868 509 zł w 2024 roku.
• 13 864 705 zł w 2023 roku.
• 11 530 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 528 014 zł w 2024 roku.
• 1 160 758 zł w 2023 roku.
• 422 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wynosi 3,23 mln zł.
EBITDA Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wynosi 3,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
399 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 230 101 zł w
2024 roku.
• 1 515 778 zł w
2023 roku.
• 611 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
399 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 531 806 zł w
2024 roku.
• 1 859 352 zł w
2023 roku.
• 948 817 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wynosi 24 189 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 165 379 zł a 44 671 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 710 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 189 773 zł w 2024 roku.
• 15 174 058 zł w 2023 roku.
• 11 029 079 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 023 939
zł.
Koszty operacyjne Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wyniosły 14 637 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
762 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 023 939 zł w 2024 roku
• 5 597 557 zł w 2023 roku
• 4 852 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wyniosła 4 230 832 zł.
a
ktywa trwałe to 630 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 600 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 230 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 887 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 230 832 zł w 2024 roku.
• 3 161 618 zł w 2023 roku.
• 3 770 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wyniosły 1 343 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 230 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 660 zł w 2024 roku
• 1 444 434 zł w 2023 roku
• 1 569 049 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olsztyńska grupa edukacji dziecięcej edu wykazała przychody na poziomie 17 868 509 zł.
Organizacja zarobiła 3 189 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 661 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 528 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 661 400 zł w 2024 roku
• 282 256 zł w 2023 roku
• 117 544 zł w 2022 roku