Organizacja Sotis osiągnęła 11 456 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 448 192 zł. Pozostałe przychody to 8798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 043 972 zł.
Zysk netto wyniósł 404 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 007 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 456 990 zł w 2023 roku.
• 9 091 141 zł w 2022 roku.
• 8 211 169 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 220 zł w 2023 roku.
• 360 916 zł w 2022 roku.
• 364 425 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sotis wynosi 513 tys. zł.
EBITDA Sotis wynosi 517 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 512 651 zł w
2023 roku.
• 410 873 zł w
2022 roku.
• 435 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 516 574 zł w
2023 roku.
• 413 795 zł w
2022 roku.
• 438 702 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotis wynosi 9 924 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 998 zł a 28 642 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 924 870 zł w 2023 roku.
• 8 021 109 zł w 2022 roku.
• 7 177 806 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sotis wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,197% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 991 724
zł.
Koszty operacyjne Sotis wyniosły 10 935 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
659 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 991 724 zł w 2023 roku
• 6 439 157 zł w 2022 roku
• 5 808 691 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotis wyniosła 1 479 130 zł.
a
ktywa trwałe to 32 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 447 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 479 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 893 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 479 130 zł w 2023 roku.
• 1 228 011 zł w 2022 roku.
• 1 064 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotis wyniosły 585 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 479 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 799 zł w 2023 roku
• 539 101 zł w 2022 roku
• 736 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotis wykazała przychody na poziomie 11 456 990 zł.
Organizacja zarobiła 520 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 588 zł w 2023 roku
• 44 896 zł w 2022 roku
• 47 714 zł w 2021 roku