Organizacja Humdrew osiągnęła 2 486 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 486 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 468 103 zł.
Zysk netto wyniósł 18 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 486 853 zł w 2023 roku.
• 2 446 747 zł w 2022 roku.
• 2 574 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 750 zł w 2023 roku.
• -52 001 zł w 2022 roku.
• -220 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Humdrew wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Humdrew wynosi 204 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 051 zł w
2023 roku.
• -51 734 zł w
2022 roku.
• -208 457 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 038 zł w
2023 roku.
• 144 635 zł w
2022 roku.
• -80 371 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Humdrew wynosi 4 281 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 497 zł a 13 591 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 281 281 zł w 2023 roku.
• 4 165 483 zł w 2022 roku.
• 4 289 609 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Humdrew wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 412 856
zł.
Koszty operacyjne Humdrew wyniosły 2 466 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 412 856 zł w 2023 roku
• 1 476 894 zł w 2022 roku
• 1 719 830 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Humdrew wyniosła 3 846 171 zł.
a
ktywa trwałe to 2 509 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 337 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 846 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 397 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 331 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 846 171 zł w 2023 roku.
• 3 877 218 zł w 2022 roku.
• 4 005 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Humdrew wyniosły 448 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 846 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 331 zł w 2023 roku
• 498 127 zł w 2022 roku
• 574 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Humdrew wykazała przychody na poziomie 2 486 853 zł.
Organizacja zarobiła 18 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku