Organizacja Itis osiągnęła 1 864 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 864 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 522 490 zł.
Zysk netto wyniósł 342 281 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -715 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 864 770 zł w 2023 roku.
• 2 296 619 zł w 2022 roku.
• 7 455 519 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 281 zł w 2023 roku.
• -328 744 zł w 2022 roku.
• -233 888 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itis wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Itis wynosi 342 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 281 zł w
2023 roku.
• -328 744 zł w
2022 roku.
• -233 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 281 zł w
2023 roku.
• -328 744 zł w
2022 roku.
• -233 725 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itis wynosi 3 582 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
970 476 zł a 5 175 874 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 582 780 zł w 2023 roku.
• 2 244 845 zł w 2022 roku.
• 5 930 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Itis wyniosły 1 522 490
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-506 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 140 435 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itis wyniosła 1 450 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 450 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 293 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -553 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 903 zł w 2023 roku.
• 1 877 116 zł w 2022 roku.
• 1 767 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itis wyniosły 156 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -654 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 935 zł w 2023 roku
• 925 428 zł w 2022 roku
• 487 112 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itis wykazała przychody na poziomie 1 864 770 zł.
Organizacja zarobiła 342 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku