DC CENTRUM Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi oraz wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, firma pomaga w pełnym wykorzystaniu unikalnych zdolności przedsiębiorstwa, umożliwiając jego dalszy rozwój. Główne obszary działalności DC CENTRUM obejmują szerokie spektrum usług, od zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi, poprzez analizy i ekspertyzy ekonomiczno-prawne, aż po realizację projektów społeczno-edukacyjnych. Firma jest również zaangażowana w inkubację technologicznych startupów i koordynację klastrów branżowych, co dodatkowo wzmacnia innowacyjność i konkurencyjność jej klientów.DC CENTRUM może pochwalić się licznymi sukcesami, w tym pozyskaniem znacznych środków zewnętrznych oraz wysoką wartością realizowanych projektów inwestycyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku i zespołowi ekspertów, firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji - od fazy koncepcyjnej, poprzez nadzór nad realizacją, aż po finalne rozliczenie i oddanie projektu. To sprawia, że DC CENTRUM to partner godny zaufania dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do rozwoju i innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dc centrum osiągnęła 5 897 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 896 600 zł. Pozostałe przychody to 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 817 675 zł.
Zysk netto wyniósł 78 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 897 281 zł w 2023 roku.
• 6 118 380 zł w 2022 roku.
• 3 217 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 925 zł w 2023 roku.
• 1 120 863 zł w 2022 roku.
• 128 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dc centrum wynosi 453 tys. zł.
EBITDA Dc centrum wynosi 803 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 761 zł w
2023 roku.
• 1 389 865 zł w
2022 roku.
• 215 514 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 366 zł w
2023 roku.
• 1 748 534 zł w
2022 roku.
• 368 568 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dc centrum wynosi 7 605 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
789 253 zł a 17 912 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 605 854 zł w 2023 roku.
• 10 209 581 zł w 2022 roku.
• 3 465 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dc centrum wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 590 757
zł.
Koszty operacyjne Dc centrum wyniosły 5 443 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 590 757 zł w 2023 roku
• 1 752 786 zł w 2022 roku
• 986 626 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dc centrum wyniosła 25 047 524 zł.
a
ktywa trwałe to 20 883 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 164 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 047 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 478 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 569 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 872 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 047 524 zł w 2023 roku.
• 18 933 683 zł w 2022 roku.
• 12 619 178 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dc centrum wyniosły 20 569 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 047 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 230 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 569 349 zł w 2023 roku
• 16 737 402 zł w 2022 roku
• 11 544 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dc centrum wykazała przychody na poziomie 5 897 281 zł.
Organizacja zarobiła 80 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1598 zł w 2023 roku
• 71 917 zł w 2022 roku
• 13 365 zł w 2021 roku
Organizacja Dc centrum wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieśla Szymon
posiada 2554 udziałów, które stanowią 66.6% firmy.
Pro Bono Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 957 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2023 jest
Cieśla Szymon
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 30.11.2023
był Cieśla Szymon
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2016 do 02.01.2017:
• Cieśla Szymon (50% udziałów)
• Łączkowski Maciej (50% udziałów)