STARS SP. Z O.O. | KRS: 0000244849

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

8,7 mln

zysk

446 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EUGENIUSZA ROMERA, 10

Kod pocztowy

02-784

Rejestracja

2005-11-14

Rozpoczęcie działalności

2005-12-01

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stars osiągnęła 8 665 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 663 991 zł. Pozostałe przychody to 1217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 217 859 zł.

Zysk netto wyniósł 446 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 755 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 665 208 zł w 2024 roku.
• 8 051 586 zł w 2023 roku.
• 7 656 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 132 zł w 2024 roku.
• 426 237 zł w 2023 roku.
• 842 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3377068.76

392226.01

4187867.71

434826.83

5836225.89

442003.32

6153526.98

596863.18

7803997.5

1148373.14

7656727.27

842444.19

8051585.54

426236.74

8665207.99

446132.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stars wynosi 534 tys. zł.

EBITDA Stars wynosi 610 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 533 779 zł w 2024 roku.
• 516 487 zł w 2023 roku.
• 919 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 610 093 zł w 2024 roku.
• 602 719 zł w 2023 roku.
• 1 002 943 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stars wynosi 8 559 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 998 598 zł a 21 663 020 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 559 932 zł w 2024 roku.
• 7 981 347 zł w 2023 roku.
• 9 770 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

793555.57

4613838.78

8442671.9

894675.69

5425894.82

10469669.28

1050058.06

6708888.6

14590564.72

1150366.7

7640170.74

15383817.45

1188999.17

10985156.73

19509993.75

1295832.31

9770093.92

19141818.17

908676.73

7981347.38

20128963.85

998598.21

8559931.74

21663019.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stars wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 035 313 zł.

Koszty operacyjne Stars wyniosły 8 130 211 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 410 214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 035 313 zł w 2024 roku
• 4 006 465 zł w 2023 roku
• 3 394 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stars wyniosła 2 538 545 zł.

a

ktywa trwałe to 758 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 780 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 538 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 331 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 081 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 538 545 zł w 2024 roku.
• 2 104 587 zł w 2023 roku.
• 2 517 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1302447.97

1973522.48

2079721.25

2503250.84

2389575.22

2517608.35

2104587.39

2538545.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.37

0.14

0.12

0.22

0.36

0.12

0.1

0.21

0.32

0.1

0.08

0.24

0.39

0.12

0.1

0.48

0.72

0.16

0.15

0.33

0.49

0.12

0.11

0.2

0.35

0.06

0.05

0.18

0.34

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stars wyniosły 1 207 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 538 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 081 zł w 2024 roku
• 893 018 zł w 2023 roku
• 789 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1302447.97

244373.88

0.19

1973522.48

780621.56

0.4

2079721.25

679643.84

0.33

2503250.84

969428.57

0.39

2389575.22

804242.99

0.34

2517608.35

789831.93

0.31

2104587.39

893018.42

0.42

2538545.31

1207081.03

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stars wykazała przychody na poziomie 8 665 208 zł.

Organizacja zarobiła 514 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 527 zł w 2024 roku
• 44 361 zł w 2023 roku
• 85 399 zł w 2022 roku

Wartość

60892

78620

124170

148799

94126

85399

44361

68527

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Stars wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9508

0.93957

0.85993

0.38535

0.68725

0.72021

0.86109

0.71805

0.95472

0.95372

0.94554

0.88368

0.49317

0.65293

0.68577

0.81276

0.68917

0.95702

0.947

0.95494

0.88606

0.46625

0.59151

0.63213

0.78448

0.65635

0.96863

0.94992

0.95484

0.89157

0.51013

0.58179

0.63845

0.78658

0.68419

0.96866

0.96622

0.95728

0.87873

0.4931

0.63987

0.66421

0.89227

0.80915

0.95181

0.95088

0.95005

0.8728

0.48756

0.62349

0.63218

0.83787

0.73818

0.9396

0.90843

0.94008

0.84271

0.56007

0.50851

0.51668

0.75589

0.69163

0.90247

0.91593

0.96435

0.89594

0.65803

0.50041

0.48995

0.71732

0.69765

0.93087

Powiązania

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2008

30.12.2011

S Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

14.11.2005

17.01.2008

S Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

23.12.2019

S Rafał

Maj 1975

Osoba

wspólnik

30.12.2011

23.12.2019

S Rafał

Maj 1975

Osoba

wspólnik

14.11.2005

17.01.2008

S Rafał

Maj 1975

Osoba

wspólnik

17.01.2008

30.12.2011

S Rafał

Maj 1975

Osoba

wspólnik

14.11.2005

17.01.2008

P Stanisław

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

14.11.2005

S Rafał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

14.11.2005

17.01.2008

P Stanisław

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

17.01.2008

30.12.2011

S Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Szysz Rafał posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2019 jest Szysz Rafał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2011 do 23.12.2019 był Szysz Rafał kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2008 do 30.12.2011:
• Szysz Rafał (50% udziałów)
• Szysz Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do STARS

	Organizacja	Numer KRS
1	INVESTBLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000771659
2	PROTEKO SP. Z O.O.	0000234403
3	H 500 SP. Z O.O.	0000501388
4	APTEKARZE I PARTNERZY SP. Z O.O.	0000323455
5	APO-DISCOUNTER.PL SP. Z O.O.	0000341822
6	KEMIN POLAND SP. Z O.O.	0000156767
7	WIBO JKZ SP. Z O.O. SP. K.	0000821302
8	TELUS INTERNATIONAL AI POLAND SP. Z O.O.	0000810723
9	GRUPA MULTIGO SP. Z O.O.	0000962426
10	FABRYKA ETYKIET SP. Z O.O.	0000760886
11	NORTH18 SP. Z O.O.	0000768266
12	LPW SP. Z O.O.	0000703347
13	EVER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000740303
14	W&W CONSULTING SP. Z O.O.	0000434686
15	SANDLER TRAINING POLSKA SP. Z O.O.	0000039323
16	GKW SP. Z O.O.	0000616144
17	PWJ INWEST SP. Z O.O.	0000639936
18	GRUPA MPD SP. Z O.O.	0000451950
19	INTELLIGENT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000764806
20	PRIMA WEST SP. Z O.O.	0000692642
21	BEARSTONE GLOBAL SP. Z O.O.	0000278154
22	RUTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000108497
23	SAVEUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000480258
24	REINO IO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000811192
25	SENSE CONSULTING SP. Z O.O.	0000309859
26	WAWRZYNOWICZ SP. Z O.O.	0000371388
27	ALTIOS POLSKA SP. Z O.O.	0000148786
28	ELITA KUPCÓW SP. Z O.O.	0000731925
29	NEWPORT GROUP SP. Z O.O.	0000813580
30	DOMBKA SP. Z O.O.	0000847987

STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000244849 NIP 9512165789 REGON 140333629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STARS

STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244849 NIP
9512165789 REGON
140333629