Telewizja dozorowa, systemy alarmowe, sygnalizacji pożaru
Nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze
Systemy kongresowe, wideofonowe, domofonowe, kontrola dostępu
Systemy oddymiania, ochrona obwodowa, oświetlenie ewakuacyjne
DTS SYSTEM to renomowany dystrybutor specjalizujący się w dostarczaniu zaawansowanych systemów zabezpieczeń i komunikacji. Firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie projektowania, instalacji i integracji różnorodnych systemów bezpieczeństwa, zaspokajając potrzeby małych, średnich i dużych obiektów. Produkty w ich ofercie obejmują telewizję dozorową, systemy alarmowe, sygnalizacji pożaru, nagłośnieniowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy kongresowe, wideofonowe i domofonowe, kontrolę dostępu, systemy oddymiania, ochronę obwodową oraz oświetlenie ewakuacyjne. DTS SYSTEM stawia na nowoczesne, niezawodne rozwiązania, które zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz komfort użytkowania. Firma wspiera swoich klientów na każdym etapie realizacji - od doboru odpowiednich urządzeń, poprzez projektowanie systemów, aż po ich wdrożenie i integrację. W portfolio realizacji DTS SYSTEM znajdują się liczne prestiżowe obiekty, w tym Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze w Lublinie, Dworzec Główny PKP w Krakowie oraz Hala Sportowa w Rzgowie. DTS SYSTEM zdobywa uznanie na rynku dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, co potwierdza także prestiżowy tytuł najcenniejszej firmy województwa lubelskiego przyznawany przez magazyn Forbes.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dts system osiągnęła 41 831 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 825 458 zł. Pozostałe przychody to 6332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 714 418 zł.
Zysk netto wyniósł 2 111 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 616 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 831 790 zł w 2022 roku.
• 32 590 382 zł w 2021 roku.
• 26 675 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 111 040 zł w 2022 roku.
• 1 625 139 zł w 2021 roku.
• 1 086 075 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dts system wynosi 2,63 mln zł.
EBITDA Dts system wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
406 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 627 959 zł w
2022 roku.
• 1 979 339 zł w
2021 roku.
• 1 373 890 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
396 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 691 964 zł w
2022 roku.
• 2 023 390 zł w
2021 roku.
• 1 486 048 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dts system wynosi 42 360 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 028 031 zł a 104 579 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 761 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 360 050 zł w 2022 roku.
• 33 464 483 zł w 2021 roku.
• 26 633 651 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dts system wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 391 875
zł.
Koszty operacyjne Dts system wyniosły 39 197 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
651 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 391 875 zł w 2022 roku
• 3 339 641 zł w 2021 roku
• 2 396 039 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dts system wyniosła 16 063 271 zł.
a
ktywa trwałe to 508 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 554 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 063 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 037 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 025 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 846 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 063 271 zł w 2022 roku.
• 12 704 721 zł w 2021 roku.
• 10 941 789 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dts system wyniosły 8 025 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 063 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 025 896 zł w 2022 roku
• 5 722 047 zł w 2021 roku
• 4 934 254 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dts system wykazała przychody na poziomie 41 831 790 zł.
Organizacja zarobiła 2 562 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 111 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 643 zł w 2022 roku
• 349 442 zł w 2021 roku
• 279 964 zł w 2020 roku
Organizacja Dts system wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stram Tadeusz
posiada 38999 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Stram Maciej
posiada 7801 udziałów, które stanowią 15% firmy.