Produkcja i dystrybucja stawów, fontann i systemów nawadniania
Wysokiej jakości rozwiązania akwarystyczne, w tym akwaria biOrb i ScaperLine
Inteligentne systemy zarządzania wodą i oświetleniem ogrodowym
Szeroki asortyment produktów do pielęgnacji stawów i ryb
Zdobywca nagród za innowacyjność w designie i funkcjonalności
OASE to firma zajmująca się tworzeniem i dystrybucją produktów związanych z wodą, ogrodami oraz akwarystyką. Specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań dla ogrodów, takich jak stawy, fontanny oraz systemy nawadniania. OASE oferuje szeroki asortyment produktów do budowy stawów, w tym pompy, filtry, akcesoria do czyszczenia, a także różnorodne lekarstwa i produkty do pielęgnacji stawów i ryb. Firma odnosi także sukcesy w branży akwarystycznej, produkując innowacyjne akwaria, takie jak linie biOrb oraz ScaperLine, które łączą elegancki design z funkcjonalnością. W ofercie OASE znajdują się również rozwiązania do inteligentnego zarządzania wodą oraz oświetleniem w ogrodach, co wyróżnia ją na tle innych producentów. Dzięki zaawansowanej technologii oraz dbaniu o efektywność energetyczną, OASE tworzy produkty sprzyjające oszczędzaniu energii. Warto podkreślić, że OASE zdobyła nagrody, takie jak Red Dot Award za swoje innowacyjne projekty, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość i unikalność swojego asortymentu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oase osiągnęła 12 545 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 545 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 878 866 zł.
Strata netto wyniosła 333 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 545 033 zł w 2024 roku.
• 14 359 763 zł w 2023 roku.
• 15 251 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -239 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -333 833 zł w 2024 roku.
• 1 176 575 zł w 2023 roku.
• 2 187 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oase wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Oase wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 063 302 zł w
2024 roku.
• 2 354 201 zł w
2023 roku.
• 2 015 797 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 083 216 zł w
2024 roku.
• 2 374 302 zł w
2023 roku.
• 2 040 352 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oase wynosi 20 969 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 230 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 969 073 zł w 2024 roku.
• 26 701 079 zł w 2023 roku.
• 30 494 252 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oase wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 348 903
zł.
Koszty operacyjne Oase wyniosły 11 481 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 348 903 zł w 2024 roku
• 1 248 819 zł w 2023 roku
• 1 130 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oase wyniosła 16 880 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 880 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 301 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 228 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 500 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 880 348 zł w 2024 roku.
• 17 411 032 zł w 2023 roku.
• 16 208 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oase wyniosły 72 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 880 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 725 zł w 2024 roku
• 848 891 zł w 2023 roku
• 775 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oase wykazała przychody na poziomie 12 545 033 zł.
Organizacja zarobiła -179 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -333 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 058 zł w 2024 roku
• 453 357 zł w 2023 roku
• 403 157 zł w 2022 roku
Organizacja Oase wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oase International Holding Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.