Projektowanie i instalacje systemów telekomunikacyjnych
Wdrażanie rozwiązań dla komunikacji przewodowej i bezprzewodowej
Realizacja kompleksowych projektów dla infrastruktury (m.in. metro, banki)
Specjalizacja w systemach łączności w obiektach o trudnej propagacji sygnałów
Kadrę z uprawnieniami budowlanymi i bogatym doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej
KETEL sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacjach w zakresie telekomunikacji. Zarejestrowana w 2009 roku, firma posiada zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym projektantów, inżynierów oraz kierowników budowy, którzy dysponują odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. KETEL stanowi niezawodnego partnera w realizacji skomplikowanych projektów telekomunikacyjnych, co jest możliwe dzięki ich rozległemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji. Do głównych obszarów działalności firmy należy telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, a także wdrażanie systemów łączności w obiektach o trudnych warunkach radiowych. W portfolio KETEL można znaleźć zarówno duże projekty, takie jak modernizacja systemu radiołączności w metrach, jak i mniejsze instalacje telekomunikacyjne. Na szczególną uwagę zasługują ich współprace z renomowanymi firmami oraz szeroki wachlarz usług, w tym: projektowanie oraz integracja systemów radiowych TETRA, VHF, GSM, budowa sieci światłowodowych oraz systemów CCTV. KETEL wyróżnia się również wysoką jakością świadczonych usług oraz zadowoleniem klientów, co potwierdzają liczne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ketel osiągnęła 6 020 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 949 407 zł. Pozostałe przychody to 71 015 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 103 444 zł.
Zysk netto wyniósł 845 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 889 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 020 422 zł w 2023 roku.
• 5 254 043 zł w 2022 roku.
• 6 823 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 845 963 zł w 2023 roku.
• -2 294 332 zł w 2022 roku.
• 509 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ketel wynosi 804 tys. zł.
EBITDA Ketel wynosi 862 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
292 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 804 257 zł w
2023 roku.
• -2 240 241 zł w
2022 roku.
• 497 416 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
289 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 862 256 zł w
2023 roku.
• -2 183 242 zł w
2022 roku.
• 594 404 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ketel wynosi 8 372 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
975 188 zł a 15 051 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 372 655 zł w 2023 roku.
• 3 843 411 zł w 2022 roku.
• 8 709 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ketel wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 723 550
zł.
Koszty operacyjne Ketel wyniosły 5 145 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 723 550 zł w 2023 roku
• 1 688 357 zł w 2022 roku
• 1 637 564 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ketel wyniosła 4 843 953 zł.
a
ktywa trwałe to 175 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 668 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 843 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 300 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 543 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 843 953 zł w 2023 roku.
• 4 608 691 zł w 2022 roku.
• 6 254 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ketel wyniosły 3 543 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 843 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 543 702 zł w 2023 roku
• 4 154 403 zł w 2022 roku
• 3 424 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ketel wykazała przychody na poziomie 6 020 422 zł.
Organizacja zarobiła 845 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 47 953 zł w 2021 roku