Budowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
Obszary działalności: telekomunikacja, elektroenergetyka, systemy SRK
Działalność na rynku krajowym i europejskim od 1994 roku
Partnerstwo z Retis i zagraniczne projekty, w tym we Francji
Realizacja prestiżowych projektów, w tym "The Wonder of the Seas"
Naltel to firma z ugruntowaną pozycją na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, działająca od 1994 roku. Przez ponad 25 lat działalności przedsiębiorstwo przekształciło się z małego biznesu w średniej wielkości firmę, zatrudniającą blisko 40 wykwalifikowanych pracowników. Naltel specjalizuje się w świadczeniu szerokiego wachlarza usług, w tym budowie i modernizacji systemów telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych. W 2015 roku firma nawiązała strategiczne partnerstwo z francuskim liderem w branży sieci niskoprądowych, co pozwoliło na rozpoczęcie działalności na rynku francuskim. Naltel zrealizował wiele prestiżowych projektów, w tym współpracował przy budowie "The Wonder of the Seas", największego statku pasażerskiego na świecie. Kluczowe wartości, jak rzetelność, fachowość i terminowość, stanowią fundamenty filozofii działania firmy, a ich ciągły rozwój i elastyczność dostosowują ją do różnorodnych potrzeb klientów. W przyszłości Naltel zamierza kontynuować swoją misję dostarczania najwyższej jakości rozwiązań telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, umożliwiając klientom realne korzyści w ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naltel osiągnęła 5 834 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 717 886 zł. Pozostałe przychody to 116 874 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 079 587 zł.
Zysk netto wyniósł 638 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 658 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 834 759 zł w 2023 roku.
• 4 538 976 zł w 2022 roku.
• 6 359 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 299 zł w 2023 roku.
• 200 309 zł w 2022 roku.
• 1 630 165 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naltel wynosi 630 tys. zł.
EBITDA Naltel wynosi 800 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naltel wynosi 6 988 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 902 zł a 14 586 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 988 938 zł w 2023 roku.
• 4 068 948 zł w 2022 roku.
• 11 128 812 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naltel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 092 680
zł.
Koszty operacyjne Naltel wyniosły 5 088 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 092 680 zł w 2023 roku
• 1 378 226 zł w 2022 roku
• 1 841 891 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naltel wyniosła 1 487 251 zł.
a
ktywa trwałe to 158 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 329 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 727 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 251 zł w 2023 roku.
• 758 532 zł w 2022 roku.
• 1 234 396 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -559.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -552.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naltel wyniosły 759 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 759 381 zł w 2023 roku
• 436 227 zł w 2022 roku
• 742 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naltel wykazała przychody na poziomie 5 834 759 zł.
Organizacja zarobiła 699 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 621 zł w 2023 roku
• 24 212 zł w 2022 roku
• 99 277 zł w 2021 roku