WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE SĄ WYŁĄCZENI OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CHYBA ŻE DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW LUB JAKO PROKURENCI
Organizacja Demonet osiągnęła 503 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 698 zł. Pozostałe przychody to 1708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 464 377 zł.
Zysk netto wyniósł 37 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 406 zł w 2024 roku.
• 481 511 zł w 2023 roku.
• 396 975 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 321 zł w 2024 roku.
• -29 548 zł w 2023 roku.
• 56 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Demonet wynosi 563 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 206 zł a 1 258 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 095 zł w 2024 roku.
• 404 755 zł w 2023 roku.
• 537 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demonet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1339
zł.
Koszty operacyjne Demonet wyniosły 460 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1339 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Demonet wyniosła 157 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 005 zł w 2024 roku.
• 111 664 zł w 2023 roku.
• 134 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -494 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Demonet wyniosły 52 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 730 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 72 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Demonet wykazała przychody na poziomie 503 406 zł.
Organizacja zarobiła 41 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4446 zł w 2024 roku
• 684 zł w 2023 roku
• 5596 zł w 2022 roku