ISD DESIGN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000334662

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

52,2 mln

zysk

-251 tys.

wartość firmy

37,4 mln

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. LESZKA CZARNEGO, 6 A

Kod pocztowy

35-615

Rejestracja

2009-08-10

Rozpoczęcie działalności

2009-08-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isd design poland osiągnęła 52 159 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 159 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 409 965 zł.

Strata netto wyniosła 250 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 561 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 159 275 zł w 2023 roku.
• 45 463 925 zł w 2022 roku.
• 34 090 036 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 690 zł w 2023 roku.
• 487 871 zł w 2022 roku.
• 813 849 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

24791904.26

279821.01

26047619.75

647361.85

27867858.76

461989.56

25753585.09

-493451.43

34090036.37

813848.73

45463924.68

487871.33

52159275.02

-250689.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isd design poland wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Isd design poland wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 196 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6616 zł w 2023 roku.
• 425 653 zł w 2022 roku.
• 1 558 726 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 196 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6616 zł w 2023 roku.
• 425 653 zł w 2022 roku.
• 1 558 726 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isd design poland wynosi 37 430 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 130 398 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 049 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 430 713 zł w 2023 roku.
• 35 106 648 zł w 2022 roku.
• 28 462 082 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1486419.54

19133639.75

61979760.65

1971940.93

21926468.16

65119049.38

2239697.79

22666228.54

69669646.9

0

19038665.94

64383962.73

2479995.77

28462081.6

85225090.92

2845880.05

35106648.49

113659811.7

0

37430712.67

130398187.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isd design poland wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Isd design poland wyniosły 52 165 891 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isd design poland wyniosła 10 252 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 252 823 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 252 823 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 543 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 709 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 983 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 252 823 zł w 2023 roku.
• 10 066 818 zł w 2022 roku.
• 9 028 094 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4353964.14

5585143.52

6121394.67

5120521.92

9028093.71

10066818.11

10252822.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.05

0.01

0.12

0.25

0.05

0.02

0.08

0.15

0.03

0.02

-0.1

-0.2

0

-0.02

0.09

0.25

0.05

0.02

0.05

0.13

0.01

-0.02

-0.07

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isd design poland wyniosły 6 709 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 252 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 709 006 zł w 2023 roku
• 6 272 311 zł w 2022 roku
• 5 721 433 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4353964.14

2372071.42

0.54

5585143.52

2955888.95

0.53

6121394.67

3135130.95

0.51

5120521.92

2627709.63

0.51

9028093.71

5721432.69

0.63

10066818.11

6272311.37

0.62

10252822.96

6709006.09

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isd design poland wykazała przychody na poziomie 52 159 275 zł.

Organizacja zarobiła -154 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -62% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 385 zł w 2023 roku
• 85 202 zł w 2022 roku
• 298 999 zł w 2021 roku

Wartość

64402

153249

108726

9746

298999

85202

96385

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

dane za rok

Organizacja Isd design poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87456

0.96703

0.91289

0.51362

0.47748

0.55502

0.63985

0.54864

0.90283

0.93842

0.96573

0.92082

0.52632

0.4449

0.5641

0.67354

0.60702

0.93426

0.89737

0.97175

0.92632

0.56211

0.39924

0.43775

0.60061

0.5559

0.94207

0.0314

0.97194

0.91546

0.60227

0.33333

0.36194

0.24438

0.1662

0.80541

0.90583

0.96927

0.93498

0.6557

0.46032

0.54333

0.64589

0.59241

0.96212

0.86652

0.97483

0.93873

0.64356

0.44892

0.40777

0.61165

0.50617

0.90864

0.1005

0.97143

0.92965

0.65699

0.411

0.39726

0.37958

0.2021

0.90028

Powiązania

M DMYTRO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2009

09.06.2020

Sharov Valeriy

Osoba

wspólnik

09.06.2020

Mykhieiev Dmytro

Osoba

reprezentacja

10.08.2009

09.06.2020

Sharov Valeriy

Osoba

reprezentacja

10.08.2009

31.03.2014

Hakim Armin

Osoba

reprezentacja

09.06.2020

21.09.2022

Mykhieiev Dmytro

Osoba

reprezentacja

21.09.2022

M Dmytro

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Mykhieiev Dmytro posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2020 jest Mykhieiev Dmytro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2009 do 09.06.2020 był Sharov Valeriy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ISD DESIGN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SP. Z O.O.	0001011906
2	SOFTSYSTEM SP. Z O.O.	0000065507
3	ITEO S.A.	0000967984
4	AVID TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000189022
5	EDUEXPERT SP. Z O.O.	0000577180
6	FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA	0000126602
7	ALT ONE WOJNAROWSKI ZAWORSKI SP. K.	0000749696
8	INSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000650171
9	VELIS RET SP. Z O.O.	0001035946
10	LEARNETIC S.A.	0000367973
11	EMPLO SP. Z O.O.	0000488545
12	PLAION SP. Z O.O.	0000794905
13	CCA EUROPE.PL SP. Z O.O.	0000215282
14	HYGGIO SP. Z O.O.	0000833751
15	OMNI CALCULATOR SP. Z O.O.	0000545705
16	PROFITROOM S.A.	0000793213
17	LEON SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O. SP. J.	0000896968
18	XTRF MANAGEMENT SYSTEMS S.A.	0000735467
19	ATHENASOFT SP. Z O.O.	0000035122
20	NETHANSA SP. Z O.O.	0000192382
21	IBA POLAND SP. Z O.O.	0000875256
22	FUDO SECURITY SP. Z O.O.	0000224900
23	UNITED LABEL S.A.	0000729621
24	QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000066459
25	VIVID GAMES S.A.	0000411156
26	LIVE MOTION GAMES S.A.	0000862510
27	EXIT PLAN SP. Z O.O.	0000781590
28	BOOMHITS SP. Z O.O.	0000756215
29	BIG PICTURE SP. Z O.O.	0001024874
30	ULTIMATE GAMES S.A.	0000676117

ISD DESIGN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000334662 NIP 9512291330 REGON 141957645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISD DESIGN POLAND

ISD DESIGN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334662 NIP
9512291330 REGON
141957645