Organizacja Bde osiągnęła 5 050 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 036 440 zł. Pozostałe przychody to 14 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 406 598 zł.
Strata netto wyniosła 370 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 723 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 050 998 zł w 2023 roku.
• 5 179 856 zł w 2022 roku.
• 6 024 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -370 158 zł w 2023 roku.
• -424 331 zł w 2022 roku.
• 131 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bde wynosi -325 tys. zł.
EBITDA Bde wynosi -307 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -324 912 zł w
2023 roku.
• -534 029 zł w
2022 roku.
• 185 069 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -306 949 zł w
2023 roku.
• -500 033 zł w
2022 roku.
• 238 704 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bde wynosi 4 198 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 627 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 198 867 zł w 2023 roku.
• 4 645 138 zł w 2022 roku.
• 6 051 824 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bde wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 342 765
zł.
Koszty operacyjne Bde wyniosły 5 361 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 342 765 zł w 2023 roku
• 3 462 529 zł w 2022 roku
• 3 732 263 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bde wyniosła 1 279 896 zł.
a
ktywa trwałe to 40 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 239 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 108 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 183 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 896 zł w 2023 roku.
• 1 821 443 zł w 2022 roku.
• 2 283 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bde wyniosły 171 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 183 zł w 2023 roku
• 232 243 zł w 2022 roku
• 270 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bde wykazała przychody na poziomie 5 050 998 zł.
Organizacja zarobiła -363 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -370 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6392 zł w 2023 roku
• 2955 zł w 2022 roku
• 13 729 zł w 2021 roku