Organizacja Barnilka osiągnęła 156 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 064 zł. Pozostałe przychody to 1458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 307 zł.
Zysk netto wyniósł 1757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 522 zł w 2023 roku.
• 170 312 zł w 2022 roku.
• 166 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1757 zł w 2023 roku.
• 14 605 zł w 2022 roku.
• 25 937 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barnilka wynosi 519 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 567 zł a 2 176 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 519 382 zł w 2023 roku.
• 578 652 zł w 2022 roku.
• 214 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barnilka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105
zł.
Koszty operacyjne Barnilka wyniosły 154 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
• 17 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barnilka wyniosła 552 227 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 456 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 544 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8217 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 227 zł w 2023 roku.
• 544 610 zł w 2022 roku.
• 596 181 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barnilka wyniosły 8217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8217 zł w 2023 roku
• 2357 zł w 2022 roku
• 660 515 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barnilka wykazała przychody na poziomie 156 522 zł.
Organizacja zarobiła 1757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku