Organizacja "darxa" osiągnęła 2 596 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 591 376 zł. Pozostałe przychody to 5428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 777 268 zł.
Zysk netto wyniósł 814 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 596 804 zł w 2023 roku.
• 1 483 861 zł w 2022 roku.
• 1 094 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 814 108 zł w 2023 roku.
• -285 679 zł w 2022 roku.
• -511 944 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "darxa" wynosi 917 tys. zł.
EBITDA "darxa" wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 916 787 zł w
2023 roku.
• -49 571 zł w
2022 roku.
• -445 344 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 343 533 zł w
2023 roku.
• 388 679 zł w
2022 roku.
• -108 656 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "darxa" wynosi 22 649 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 895 206 zł a 94 195 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 649 224 zł w 2023 roku.
• 18 040 247 zł w 2022 roku.
• 17 994 874 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "darxa" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 330
zł.
Koszty operacyjne "darxa" wyniosły 1 674 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 330 zł w 2023 roku
• 159 318 zł w 2022 roku
• 94 835 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "darxa" wyniosła 24 435 258 zł.
a
ktywa trwałe to 22 441 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 993 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 435 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 548 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 475 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 435 258 zł w 2023 roku.
• 27 320 266 zł w 2022 roku.
• 26 109 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "darxa" wyniosły 886 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 435 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 475 zł w 2023 roku
• 4 585 590 zł w 2022 roku
• 3 089 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "darxa" wykazała przychody na poziomie 2 596 804 zł.
Organizacja zarobiła 912 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 814 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 306 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku