"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000326669

Podsumowanie

aktywa

24,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

814 tys.

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LUBICZ DOLNY

Adres

KONWALIOWA, 3

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2009-03-27

Rozpoczęcie działalności

2009-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Chów i hodowla pozostałych zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "darxa" osiągnęła 2 596 804 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 591 376 zł. Pozostałe przychody to 5428 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 777 268 zł.

Zysk netto wyniósł 814 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 596 804 zł w 2023 roku.
• 1 483 861 zł w 2022 roku.
• 1 094 412 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 814 108 zł w 2023 roku.
• -285 679 zł w 2022 roku.
• -511 944 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1404324.52

176095.32

1274703.49

223844.79

1107216.65

204344.42

1671514.42

70404.63

1094412.18

-511943.7

1483860.8

-285679.21

2596804.22

814108.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "darxa" wynosi 917 tys. zł.

EBITDA "darxa" wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 916 787 zł w 2023 roku.
• -49 571 zł w 2022 roku.
• -445 344 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 343 533 zł w 2023 roku.
• 388 679 zł w 2022 roku.
• -108 656 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "darxa" wynosi 22 649 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 895 206 zł a 94 195 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 649 224 zł w 2023 roku.
• 18 040 247 zł w 2022 roku.
• 17 994 874 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1760953.2

19627998.07

95932802.36

1912055.23

19558395.77

95003809.52

1660824.97

19221280.37

94217377.36

704046.3

19046872.79

94138193.72

0

17994874.17

92081418.92

0

18040247.17

90938702.08

3895206.33

22649223.74

94195135.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "darxa" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 330 zł.

Koszty operacyjne "darxa" wyniosły 1 674 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 906 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 330 zł w 2023 roku
• 159 318 zł w 2022 roku
• 94 835 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "darxa" wyniosła 24 435 258 zł.

a

ktywa trwałe to 22 441 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 993 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 435 258 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 548 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 475 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 435 258 zł w 2023 roku.
• 27 320 266 zł w 2022 roku.
• 26 109 432 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

24655921.12

24345407.81

25742501.54

27276587.71

26109431.74

27320265.99

24435258.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.13

0.01

0.18

0.01

0.22

0.18

0

0.13

0.04

-0.02

-0.41

-0.47

-0.01

-0.03

-0.19

0.03

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "darxa" wyniosły 886 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 435 258 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 475 zł w 2023 roku
• 4 585 590 zł w 2022 roku
• 3 089 077 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24655921.12

672720.53

0.03

24345407.81

594455.43

0.02

25742501.54

2188157.2

0.09

27276587.71

3742039.28

0.14

26109431.74

3089077.01

0.12

27320265.99

4585590.47

0.17

24435258.43

886474.64

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "darxa" wykazała przychody na poziomie 2 596 804 zł.

Organizacja zarobiła 912 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 814 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 306 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

98306

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja "darxa" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88798

0.8557

0.92292

0.20566

0.7176

0.69761

0.72831

0.50987

0

0.89711

0.84637

0.92586

0.19285

0.75421

0.71384

0.72089

0.48263

0

0.8841

0.82919

0.93247

0.25783

0.74708

0.74324

0.70302

0.47817

0

0.82554

0.86213

0.93969

0.27675

0.56626

0.63086

0.45073

0.28232

0

0.04645

0.81061

0.93609

0.25073

0.34337

0.32445

0.32631

0.23162

0

0.08339

0.83087

0.93291

0.26596

0.40129

0.45123

0.39352

0.24643

0

0.91946

0.85573

0.91598

0.16943

0.80089

0.80733

0.70031

0.44001

0.93237

Powiązania

DARXA - reprezentacja, wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik

R ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2009

R Aleksandra

Październik 1977

Osoba

wspólnik

27.03.2009

24.02.2016

S Iwona

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

27.03.2009

Darxa

Organizacja

wspólnik

27.03.2009

14.08.2013

P Dariusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

14.08.2013

11.12.2014

P Łukasz

Maj 1992

Osoba

wspólnik

11.12.2014

P Paweł

Czerwiec 1995

Osoba

reprezentacja

27.03.2009

Darxa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DARXA"

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
2	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
3	WAN 2 SP. Z O.O.	0000521145
4	TQS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000610878
5	BARBARA LICHOTA SP. K.	0000400342
6	WAN 48 SP. Z O.O.	0000354778
7	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207
8	AT CAPITAL SP. Z O.O.	0000150047
9	NAP INVEST NIEMCEWICZA SP. Z O.O.	0000261498
10	ADMK SP. Z O.O.	0000680204
11	FCB 11 SP. Z O.O.	0000323867
12	P&P FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000726378
13	BGS INVEST SP. Z O.O.	0000557186
14	ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000678779
15	GRUPA PROTEKT SP. Z O.O.	0000942859
16	ZG INVEST ZBIGNIEW GĄSIOR SP. K.	0000757023
17	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
18	INTER - VIS SP. Z O.O.	0000039533
19	KMB HOLDING SP. Z O.O.	0000646165
20	MLP BIERUŃ SP. Z O.O.	0000438213
21	MALOWNICZA 29 SP. Z O.O.	0000375781
22	LINARITE COMPANY SP. Z O.O.	0000480790
23	CREDIT INVEST S.A.	0000608912
24	J.M.PROPERTY SP. Z O.O.	0000101001
25	E.F PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000312887
26	"KW" SP. Z O.O. MORSKO SP. K.	0000406495
27	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
28	HUMITE COMPANY SP. Z O.O.	0000373261
29	WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000636446
30	KJ INWESTYCJE JARCZYK SP. K.	0000451890

"DARXA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000326669 NIP 8792592611 REGON 340566617

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DARXA"

"DARXA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000326669 NIP
8792592611 REGON
340566617