Termika Service Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz montażu sworzni, które są zgodne z normą PN-EN ISO 13918. Jej oferta skierowana jest głównie do przemysłu budowlanego, gdzie sworznie te stosowane są do montażu powierzchniowego na konstrukcjach stalowych. Te elementy, które ostatecznie są zintegrowane z betonem, stanowią istotny komponent w budownictwie, łącząc stal z betonem w trwały sposób. Sworznie produkowane przez Termika Service wykonane są ze stali konstrukcyjnej S235J2+C450 lub S355J2+C450, co zapewnia ich wysoką wytrzymałość. Warto zauważyć, że oferowane przez firmę sworznie są zgodne z przepisami Unii Europejskiej, posiadają Europejską Aprobatę Techniczną oraz oznaczenie CE, co potwierdza ich jakość i bezpieczeństwo. Oprócz sprzedaży, firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z zgrzewaniem sworzni zgodnie z PN-EN ISO 14555, w tym przygotowanie i trasowanie, kontrolę jakości, a także doradztwo techniczne. Dodatkowo, Termika Service zapewnia dostawę niezbędnych materiałów i urządzeń, a także oferuje finansowanie inwestycji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Uznawana jest również za edukatora, ponieważ prowadzi szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termika service osiągnęła 3 686 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 681 975 zł. Pozostałe przychody to 4558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 772 672 zł.
Zysk netto wyniósł 909 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 686 533 zł w 2023 roku.
• 13 796 688 zł w 2022 roku.
• 5 701 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 303 zł w 2023 roku.
• -984 228 zł w 2022 roku.
• 1 306 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termika service wynosi 998 tys. zł.
EBITDA Termika service wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 998 050 zł w
2023 roku.
• -977 492 zł w
2022 roku.
• 1 637 984 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 007 415 zł w
2023 roku.
• -949 398 zł w
2022 roku.
• 1 666 079 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termika service wynosi 8 678 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 583 658 zł a 13 779 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 131 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 678 559 zł w 2023 roku.
• 11 099 472 zł w 2022 roku.
• 11 919 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termika service wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 545
zł.
Koszty operacyjne Termika service wyniosły 2 683 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 545 zł w 2023 roku
• 3 703 216 zł w 2022 roku
• 595 472 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termika service wyniosła 4 720 912 zł.
a
ktywa trwałe to 921 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 799 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 720 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 444 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 578 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 720 912 zł w 2023 roku.
• 7 022 213 zł w 2022 roku.
• 4 762 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termika service wyniosły 1 276 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 720 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -175 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 035 zł w 2023 roku
• 4 486 639 zł w 2022 roku
• 907 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termika service wykazała przychody na poziomie 3 686 533 zł.
Organizacja zarobiła 946 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 752 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 335 675 zł w 2021 roku