Organizacja Celuterm osiągnęła 6 081 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 055 809 zł. Pozostałe przychody to 25 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 399 279 zł.
Zysk netto wyniósł 656 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 693 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 081 140 zł w 2023 roku.
• 8 831 838 zł w 2022 roku.
• 5 081 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 529 zł w 2023 roku.
• 1 524 401 zł w 2022 roku.
• -98 309 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celuterm wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Celuterm wynosi 824 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 723 070 zł w
2023 roku.
• 1 673 226 zł w
2022 roku.
• -85 376 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 823 701 zł w
2023 roku.
• 2 037 315 zł w
2022 roku.
• 85 010 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celuterm wynosi 8 738 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 058 429 zł a 15 202 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 738 639 zł w 2023 roku.
• 13 499 541 zł w 2022 roku.
• 3 758 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celuterm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 276
zł.
Koszty operacyjne Celuterm wyniosły 5 332 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 276 zł w 2023 roku
• 970 025 zł w 2022 roku
• 806 369 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celuterm wyniosła 3 528 314 zł.
a
ktywa trwałe to 546 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 981 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 528 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 744 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 528 314 zł w 2023 roku.
• 2 722 869 zł w 2022 roku.
• 1 605 419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celuterm wyniosły 783 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 528 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 742 zł w 2023 roku
• 704 142 zł w 2022 roku
• 1 111 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celuterm wykazała przychody na poziomie 6 081 140 zł.
Organizacja zarobiła 663 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7444 zł w 2023 roku
• 152 964 zł w 2022 roku
• 13 354 zł w 2021 roku