WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Dostarczanie produktów o wysokiej jakości i wydajności
Oferta obejmuje innowacyjną oprawę LED UFO i lampy liniowe LED T8
Fabryka Żarówek HELIOS jest wiodącym producentem oświetlenia, specjalizującym się w produkcji różnorodnych lamp i opraw LED. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Produkty HELIOS charakteryzują się wysoką jakością i wydajnością, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla przemysłu, jak i użytku domowego. Jednym z najnowszych dodatków do asortymentu HELIOS jest innowacyjna oprawa LED UFO oraz lampy liniowe LED T8 o podwyższonym strumieniu świetlnym, które oferują jeszcze lepszą wydajność i energooszczędność. Misją firmy jest dostarczanie klientom niezawodnych źródeł światła, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i ochrony środowiska. Fabryka Żarówek HELIOS dba również o wiedzę swoich klientów, oferując bazę wiedzy, która pozwala na zapoznanie się z najnowszymi trendami i technologiami w branży oświetleniowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, HELIOS potrafi dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co potwierdza liczne grono zadowolonych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka żarówek "helios" osiągnęła 46 519 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 516 638 zł. Pozostałe przychody to 2823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 476 369 zł.
Zysk netto wyniósł 4 040 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 221 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 519 461 zł w 2023 roku.
• 47 613 108 zł w 2022 roku.
• 37 100 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 614 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 040 269 zł w 2023 roku.
• 4 695 203 zł w 2022 roku.
• 3 569 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka żarówek "helios" wynosi 6,44 mln zł.
EBITDA Fabryka żarówek "helios" wynosi 7,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
972 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 435 081 zł w
2023 roku.
• 5 518 802 zł w
2022 roku.
• 4 315 481 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 034 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 382 858 zł w
2023 roku.
• 6 476 918 zł w
2022 roku.
• 5 076 218 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka żarówek "helios" wynosi 68 760 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 586 408 zł a 116 298 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 234 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 760 457 zł w 2023 roku.
• 69 079 089 zł w 2022 roku.
• 54 046 365 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka żarówek "helios" wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 481 335
zł.
Koszty operacyjne Fabryka żarówek "helios" wyniosły 40 081 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 481 335 zł w 2023 roku
• 5 709 970 zł w 2022 roku
• 5 453 510 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka żarówek "helios" wyniosła 40 490 172 zł.
a
ktywa trwałe to 5 253 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 237 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 490 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 781 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 708 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 158 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 490 172 zł w 2023 roku.
• 39 200 907 zł w 2022 roku.
• 31 403 159 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka żarówek "helios" wyniosły 11 708 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 490 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 708 295 zł w 2023 roku
• 14 459 299 zł w 2022 roku
• 11 356 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka żarówek "helios" wykazała przychody na poziomie 46 519 461 zł.
Organizacja zarobiła 5 020 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 979 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 040 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 979 997 zł w 2023 roku
• 1 156 891 zł w 2022 roku
• 841 641 zł w 2021 roku
Organizacja Fabryka żarówek "helios" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sambirskyj Radiozawod Syhnał Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 183100 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2019 jest
Sambirskyj Radiozawod Syhnał Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2014 do 15.01.2019
był Iskra Publiczna Spółka Akcyjna Z Siedzibą We Lwowie
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 31.01.2013 do 15.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Iskra Publiczna Spółka Akcyjna Z Siedzibą We Lwowie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.