Produkcja i dostarczanie specjalistycznych źródeł światła
Rozwiązania do uzdatniania wody i technologii medycznych
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Laboratoria aplikacyjne w Europie z badaniami R&D
Współpraca z klientami w zakresie zaawansowanych technologii LED
Ushio Europe B.V., znany gracz na międzynarodowym rynku specjalistycznych źródeł światła, istnieje od 1964 roku, kiedy to założony został przez Jiro Ushio. Siedzibą firmy jest Holandia, a zakłady produkcyjne znajdują się w Niemczech i Polsce. Organizacja wyróżnia się szerokim asortymentem rozwiązań oświetleniowych, obejmujących pełne spektrum długości fal, od ultrafioletu po podczerwień. Ushio dostarcza swoje produkty do różnorodnych branż, w tym medycyny, przemysłu filmowego i sprzętu do badań naukowych. Kluczowymi produktami w ofercie są lampy projektorów filmowych xenonowych, technologia uzdatniania wody oraz innowacyjne źródła LED. Oferując spersonalizowane rozwiązania, Ushio koncentruje się na zrozumieniu unikalnych potrzeb klientów oraz dostosowywaniu produktów do ich wymagań. Dzięki temu przez ponad 55 lat firma zdobyła reputację lidera w branży oświetleniowej, prowadząc Projekty badawczo-rozwojowe oraz współpracując z klientami, aby dostarczać urządzenia, które przekraczają ich oczekiwania. Dodatkowo, Ushio Europe rozwija się poprzez partnerstwo z lokalnymi społecznościami, tworząc laboratoria aplikacyjne, które zaawansowane technologicznie łączą japońską myśl techniczną z europejskim know-how. Z misją dostarczania doskonałej jakości technologii oświetleniowej, Ushio stawia na innowacyjność i odpowiedzialność społeczną, dążąc do poprawy jakości życia na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ushio poland osiągnęła 65 818 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 016 748 zł. Pozostałe przychody to 3 801 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 353 836 zł.
Zysk netto wyniósł 4 662 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 124 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 818 041 zł w 2023 roku.
• 39 435 724 zł w 2022 roku.
• 45 508 183 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 949 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 662 912 zł w 2023 roku.
• 6 631 028 zł w 2022 roku.
• -797 995 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ushio poland wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Ushio poland wynosi 5,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
446 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 597 143 zł w
2023 roku.
• 9 355 761 zł w
2022 roku.
• -756 805 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
572 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 372 694 zł w
2023 roku.
• 12 118 826 zł w
2022 roku.
• 1 633 318 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ushio poland wynosi 75 980 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 450 175 zł a 164 545 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 704 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 980 518 zł w 2023 roku.
• 62 767 585 zł w 2022 roku.
• 35 318 509 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ushio poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,545% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 3,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 270 765
zł.
Koszty operacyjne Ushio poland wyniosły 59 419 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 711 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 270 765 zł w 2023 roku
• 8 633 168 zł w 2022 roku
• 8 466 986 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ushio poland wyniosła 43 565 617 zł.
a
ktywa trwałe to 27 394 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 170 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 565 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 933 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 632 050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 439 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 565 617 zł w 2023 roku.
• 77 189 282 zł w 2022 roku.
• 56 087 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ushio poland wyniosły 25 632 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 565 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 567 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 632 050 zł w 2023 roku
• 63 918 627 zł w 2022 roku
• 49 448 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ushio poland wykazała przychody na poziomie 65 818 041 zł.
Organizacja zarobiła 5 844 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 181 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 662 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 181 626 zł w 2023 roku
• 1 623 443 zł w 2022 roku
• 264 259 zł w 2021 roku