Projektowanie i produkcja profesjonalnego oświetlenia budynków
Realizacja międzynarodowych projektów w kooperacji z architektami
Zrównoważona produkcja i ekologiczne materiały
Wsparcie klientów na każdym etapie realizacji projektu
Bogaty katalog produktów i rozwiązań oświetleniowych
Lightnet to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji profesjonalnych systemów oświetleniowych, które harmonijnie łączą estetykę z zaawansowaną technologią. Zespół Lightnet składa się z ponad 500 pracowników, którzy działają w siedmiu lokalizacjach, co świadczy o ich globalnym zasięgu i zaangażowaniu w dostarczanie rozwiązań oświetleniowych, które zachwycają klientów. Firma ma w swoim portfolio liczne międzynarodowe projekty realizowane we współpracy z uznanymi architektami i projektantami oświetlenia, co podkreśla jej kompetencje w tej dziedzinie. Misją Lightnet jest nie tylko oświetlenie przestrzeni, ale także inspirowanie oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju. Ich proces produkcji jest odpowiedzialny ekologicznie i obejmuje korzystanie z materiałów przyjaznych dla środowiska oraz minimalizację transportu. Lightnet skupia się na długoterminowym wsparciu swoich klientów od etapu pomysłu aż po wdrożenie i dalsze dostosowywanie systemów oświetleniowych do zmieniających się potrzeb. Firma wprowadza również innowacyjne podejście do współpracy w celu opracowywania unikalnych i funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych, co czyni ją liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lightnet osiągnęła 174 189 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 072 631 zł. Pozostałe przychody to 117 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 822 473 zł.
Zysk netto wyniósł 45 250 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 534 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 189 804 zł w 2023 roku.
• 165 946 519 zł w 2022 roku.
• 152 840 672 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 288 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 250 159 zł w 2023 roku.
• 48 732 156 zł w 2022 roku.
• 43 283 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lightnet wynosi 47,32 mln zł.
EBITDA Lightnet wynosi 49,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 323 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 319 236 zł w
2023 roku.
• 48 581 970 zł w
2022 roku.
• 53 145 074 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 667 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 957 351 zł w
2023 roku.
• 51 622 035 zł w
2022 roku.
• 56 505 916 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lightnet wynosi 370 722 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 594 892 zł a 633 502 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 539 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 722 062 zł w 2023 roku.
• 357 309 382 zł w 2022 roku.
• 315 299 191 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lightnet wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 995 204
zł.
Koszty operacyjne Lightnet wyniosły 126 753 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 047 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 995 204 zł w 2023 roku
• 31 028 614 zł w 2022 roku
• 26 918 007 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lightnet wyniosła 107 208 652 zł.
a
ktywa trwałe to 31 340 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 867 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 208 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 126 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 082 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 012 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 208 652 zł w 2023 roku.
• 77 703 414 zł w 2022 roku.
• 63 503 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lightnet wyniosły 9 082 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 208 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 082 130 zł w 2023 roku
• 8 703 750 zł w 2022 roku
• 9 807 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lightnet wykazała przychody na poziomie 174 189 804 zł.
Organizacja zarobiła 45 504 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 250 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -260 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 660 zł w 2023 roku
• 133 569 zł w 2022 roku
• 10 263 230 zł w 2021 roku