PINSOURCE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000321190

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

585 tys.

zysk

-85 tys.

wartość firmy

390 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA RADZYMIŃSKA

Adres

LEŚNA, 6a

Kod pocztowy

05-126

Rejestracja

2009-01-09

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pinsource.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja przypinek twardych, miękkich, tłoczonych i odlewanych
Wytwarzanie breloczków z PCV oraz metalu
Tworzenie opasek silikonowych
Obsługa dużych klientów, w tym PZU i Polski Komitet Olimpijski
Długoterminowa współpraca z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pinsource polska osiągnęła 584 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 556 431 zł. Pozostałe przychody to 28 350 zł.

Całkowite koszty wyniosły 641 059 zł.

Strata netto wyniosła 84 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 781 zł w 2023 roku.
• 57 553 zł w 2022 roku.
• 373 992 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 628 zł w 2023 roku.
• -101 515 zł w 2022 roku.
• 40 019 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

252739.4

-14755.59

241153.55

21897.04

136567.5

33714.43

219638.82

-5954.21

373992.19

40019.26

57553.12

-101515.22

584780.52

-84628.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pinsource polska wynosi 389 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 461 951 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 854 zł w 2023 roku.
• 58 631 zł w 2022 roku.
• 505 803 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

197633.81

631848.5

45563.66

293920.85

602883.88

75000

300902.72

472002.02

0

212809.7

549097.05

96398.26

505803.43

934980.47

0

58630.6

143882.8

0

389853.68

1461951.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pinsource polska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 621 zł.

Koszty operacyjne Pinsource polska wyniosły 669 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 621 zł w 2023 roku
• 62 732 zł w 2022 roku
• 54 529 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pinsource polska wyniosła 483 620 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 455 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -57 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 620 zł w 2023 roku.
• 789 754 zł w 2022 roku.
• 251 662 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

109650.94

212523.64

100000

166540.67

251661.63

789754.06

483619.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1346

-0.3798

-0.0401

-0.0584

0.103

0.3604

0.0912

0.0908

0.3371

0.3066

0.2469

-0.0358

-0.0673

-0.3248

-0.0271

0.159

0.3114

0.1235

0.107

-0.1285

-3.7576

-3.4999

-1.7639

-0.175

1.4689

-0.203

-0.1447

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pinsource polska wyniosły 541 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 232 zł w 2023 roku
• 762 738 zł w 2022 roku
• 123 131 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109650.94

70796.44

0.6457

212523.64

151772.1

0.7141

100000

0

166540.67

78028.91

0.4685

251661.63

123130.61

0.4893

789754.06

762738.26

0.9658

483619.63

541231.89

1.1191

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pinsource polska wykazała przychody na poziomie 584 781 zł.

Organizacja zarobiła -84 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4028 zł w 2021 roku

Wartość

4169

0

3334

0

4028

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Pinsource polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.152215189873418

0.424362793776895

0.345721967420528

0.572111977321049

0.205084015510556

0.210490617228126

0.132115249472944

0.068344039971449

0.658642533936652

0.590371621621622

0.418130813524288

0.408866995073892

0.616455498201158

0.789681792506119

0.766455194290246

0.729160210722033

0.738630999213218

0

0.597753116865324

0.375144175317186

0.335570469798658

0.000912408759124088

0.909969017678148

0.940416505977632

0.916428248757717

0.717424473603906

0.657142857142857

0.18175738932727

0.40189785096288

0.361813076614521

0.469806584969733

0.216859041622945

0.105067064083458

0.203543710645775

0.133560124241976

0

0.551928020565553

0.428284988637883

0.39254498714653

0.484957535626889

0.738855678906917

0.758378378378378

0.730204023398488

0.647627289773547

0.607329105003524

0.0641991065730696

0.309199205823958

0.494512506380807

0.820823927765237

0.0674662668665667

0.0461270670147955

0.128427532176833

0.0115868305779285

0

0.086373228821224

0.352776481567895

0.367897513187641

0.882179904009909

0.122358373290712

0.0967204002223458

0.112511527820473

0.965217391304348

0

Powiązania

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2009

R Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

R Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2009

17.07.2009

K Rafał

Wrzesień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

01.07.2009

31.12.2012

Adrate

Organizacja

Udziałowcy

Remiszewski Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do PINSOURCE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
2	OFFI-PAP SP. Z O.O.	0000111877
3	GALAKTYKA SP. Z O.O.	0000107780
4	JK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000420059
5	WEPA SP. Z O.O.	0000541648
6	HANYCOMPANY SP. Z O.O.	0000841012
7	JG MACHINES AND TOOLS SP. Z O.O.	0000784593
8	WIATROCHRONY SP. Z O.O.	0000716378
9	VIPBAND POLSKA SP. Z O.O.	0000175500
10	AR-PRO SP. Z O.O.	0000473415
11	PROGYM SUPLABEL SP. Z O.O.	0000752916
12	SAMAX SP. Z O.O.	0000493543
13	ABAWA SP. Z O.O.	0000582517
14	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
15	POLCUPS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000437495
16	EKOS SP. Z O.O.	0000897509
17	L-CARS SP. Z O.O.	0000509174
18	EKO PROJEKTY SP. Z O.O.	0000408780
19	EKOWAY SP. Z O.O.	0000602483
20	GOLDMARB SP. Z O.O.	0000516533
21	RESED SP. Z O.O.	0000542525
22	CANPOL BIS SP. Z O.O.	0000424054
23	GMP EUROPE SP. Z O.O.	0000782075
24	EXSTRA SP. Z O.O.	0000746974
25	HAAHA SP. Z O.O.	0000588024
26	EDONKWIAT SP. Z O.O.	0000953277
27	HKT GROUP SP. Z O.O.	0000312055
28	KESLER SP. Z O.O.	0000622612
29	METAL TECH SP. Z O.O.	0000625040
30	CHATANALATA.PL SP. Z O.O.	0000681137

PINSOURCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321190 NIP 5361856216 REGON 141676739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PINSOURCE POLSKA

PINSOURCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321190 NIP
5361856216 REGON
141676739