Firma OFFI-PAP, z siedzibą w Warszawie, prowadzi internetowy sklep z artykułami biurowymi, oferując szeroki asortyment produktów dla biur, szkół i innych instytucji. W ich ofercie znajdują się między innymi bruliony, brystole, cienkopisy, długopisy, etykiety, farby szkolne, mazaki, grafity, gumki do ścierania, kalendarze książkowe, kołonotatniki, oraz szeroki wybór akcesoriów do pisania i rysowania. OFFI-PAP zapewnia również bogatą gamę materiałów do biura, takich jak dziurkacze, kleje, pieczątki, zszywki oraz segregatory. Hurtownia oferuje zarówno podstawowe artykuły biurowe, jak i specjalistyczne produkty przeznaczone dla bardziej wymagających odbiorców. Klienci mogą liczyć na szybkie wysyłki, bezpieczne zakupy i fachowe doradztwo. Oferta firmy stale się rozwija, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. OFFI-PAP przykłada dużą wagę do dostarczania produktów o wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach, co czyni ich atrakcyjnym wyborem zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, gwarantując dostępność markowych produktów, zachowując przy tym konkurencyjne ceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Offi-pap osiągnęła 583 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 825 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 656 zł.
Zysk netto wyniósł 5169 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -67 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 829 zł w 2023 roku.
• 688 004 zł w 2022 roku.
• 457 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5169 zł w 2023 roku.
• 13 836 zł w 2022 roku.
• -74 382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Offi-pap wynosi 549 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 690 zł a 1 459 573 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 108 zł w 2023 roku.
• 574 348 zł w 2022 roku.
• 304 890 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offi-pap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 925
zł.
Koszty operacyjne Offi-pap wyniosły 576 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 925 zł w 2023 roku
• 90 021 zł w 2022 roku
• 53 504 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Offi-pap wyniosła 467 766 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 174 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 766 zł w 2023 roku.
• 313 268 zł w 2022 roku.
• 261 078 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Offi-pap wyniosły 282 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 149 zł w 2023 roku
• 232 820 zł w 2022 roku
• 294 465 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Offi-pap wykazała przychody na poziomie 583 829 zł.
Organizacja zarobiła 5169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku