Przychody operacyjne wyniosły 1 884 782 zł. Pozostałe przychody to 1027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 813 047 zł.
Zysk netto wyniósł 71 735 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -118 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 885 809 zł w 2023 roku.
• 2 010 149 zł w 2022 roku.
• 1 915 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 735 zł w 2023 roku.
• 16 226 zł w 2022 roku.
• 42 812 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp wynosi 1 651 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 079 zł a 4 714 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 651 224 zł w 2023 roku.
• 1 458 281 zł w 2022 roku.
• 1 489 129 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kp wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 897 393
zł.
Koszty operacyjne Kp wyniosły 1 643 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 897 393 zł w 2023 roku
• 908 015 zł w 2022 roku
• 813 056 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp wyniosła 506 751 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 978 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 751 zł w 2023 roku.
• 469 294 zł w 2022 roku.
• 604 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp wyniosły 363 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 978 zł w 2023 roku
• 398 257 zł w 2022 roku
• 550 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp wykazała przychody na poziomie 1 885 809 zł.
Organizacja zarobiła 79 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7486 zł w 2023 roku
• 2152 zł w 2022 roku
• 12 743 zł w 2021 roku