SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Poland Estate I osiągnęła 1 515 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 185 074 zł. Pozostałe przychody to 330 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 038 074 zł.
Strata netto wyniosła 3 853 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 515 289 zł w 2024 roku.
• 2 278 700 zł w 2023 roku.
• 803 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -525 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 853 000 zł w 2024 roku.
• -2 332 627 zł w 2023 roku.
• -3 579 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poland Estate I wynosi -3,06 mln zł.
EBITDA Poland Estate I wynosi -3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
420 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 060 223 zł w
2024 roku.
• -2 616 332 zł w
2023 roku.
• -2 540 135 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
418 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 001 301 zł w
2024 roku.
• -2 524 361 zł w
2023 roku.
• -2 463 589 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poland Estate I wynosi 1 010 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 788 221 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -861 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 010 192 zł w 2024 roku.
• 1 519 133 zł w 2023 roku.
• 535 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Estate I wynosi 9,7%. To oznacza, że firma ma szansę 9,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,291% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,7% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 9,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poland Estate I charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 860
zł.
Koszty operacyjne Poland Estate I wyniosły 4 245 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 860 zł w 2024 roku
• 294 510 zł w 2023 roku
• 269 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland Estate I wyniosła 12 554 727 zł.
a
ktywa trwałe to 10 648 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 906 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 554 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 635 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 190 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 554 727 zł w 2024 roku.
• 14 860 139 zł w 2023 roku.
• 14 350 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -258%.
Marża netto wyniosła -254%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1701619 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poland Estate I wyniosły 20 190 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 554 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 547 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 190 671 zł w 2024 roku
• 18 643 084 zł w 2023 roku
• 15 801 259 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poland Estate I wykazała przychody na poziomie 1 515 289 zł.
Organizacja zarobiła -3 853 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 853 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Poland Estate I wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poland Estate I B.v.
posiada 204604 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2025 jest
Poland Estate I B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2009 do 14.04.2025
był Momentum Poland Estate I B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.05.2009 do 14.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Momentum Invest B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.