Magazynowanie i dostosowane rozwiązania logistyczne
Handel żelazostopami i surowcami dla przemysłu hutniczego i odlewniczego
Polcommer Sp. z o.o. to firma z długoletnim doświadczeniem, której oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z transportem i spedycją, wynajmem nieruchomości oraz handlem surowcami i wyrobami metalowymi. Specjalizuje się w przewozach krajowych i międzynarodowych, dysponując flotą pojazdów o ładowności od 1,5 tony do 24 ton, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Firma oferuje także sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości przemysłowo-handlowo-mieszkalnej, zlokalizowanej w centrum Świebodzic, co stanowi atut dla potencjalnych inwestorów. Polcommer stawia na bliską współpracę z klientami, co pozwala na projektowanie dedykowanych rozwiązań logistycznych i magazynowych. Dodatkowo firma angażuje się w działalność handlową związaną z żelazostopami oraz surowcami pochodnymi, współpracując z przemysłem hutniczym i odlewniczym zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polcommer osiągnęła 1 881 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 881 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 875 392 zł.
Strata netto wyniosła 994 169 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 223 zł w 2023 roku.
• 2 340 270 zł w 2022 roku.
• 1 327 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -994 169 zł w 2023 roku.
• -256 991 zł w 2022 roku.
• -55 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polcommer wynosi -381 tys. zł.
EBITDA Polcommer wynosi -321 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -381 441 zł w
2023 roku.
• -200 446 zł w
2022 roku.
• -56 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -321 006 zł w
2023 roku.
• -144 643 zł w
2022 roku.
• -36 862 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polcommer wynosi 1 254 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 703 056 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 254 148 zł w 2023 roku.
• 1 560 180 zł w 2022 roku.
• 885 260 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcommer wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 635
zł.
Koszty operacyjne Polcommer wyniosły 2 262 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 635 zł w 2023 roku
• 362 750 zł w 2022 roku
• 374 534 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polcommer wyniosła 15 153 274 zł.
a
ktywa trwałe to 961 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 191 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 153 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 528 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 682 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 403 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 153 274 zł w 2023 roku.
• 14 114 890 zł w 2022 roku.
• 12 818 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polcommer wyniosły 16 682 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 153 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 626 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 682 130 zł w 2023 roku
• 14 649 576 zł w 2022 roku
• 13 096 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polcommer wykazała przychody na poziomie 1 881 223 zł.
Organizacja zarobiła -994 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -994 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku