SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO WYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 15.000,00 ZŁOTYCH (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). B. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO WWYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Specjalizacja w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i aranżacji wnętrz.
Realizacja projektów budowlanych w różnych lokalizacjach w Polsce.
Współpraca z ekspertami w celu opracowania kreatywnych rozwiązań dla klientów.
Oferta obejmuje nadzór budowlany oraz adaptację istniejących projektów.
Praca z klientami indywidualnymi, firmami oraz instytucjami publicznymi.
Grupa Verso Deltoid Sp. z o.o. to firma założona w 2013 roku przez Jakuba Cieślika oraz Kamila Cierpioła, specjalizująca się w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym oraz aranżacji wnętrz. Główna siedziba firmy znajduje się w Częstochowie, a jej działalność obejmuje również obszary innych dużych miast w Polsce, takich jak Katowice, Warszawa, Sandomierz oraz Opole. Grupa Verso Deltoid wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zespołowej współpracy i wielodyscyplinarnej wiedzy, co pozwala na tworzenie nietypowych oraz kreatywnych rozwiązań projektowych. Ich oferta obejmuje realizację projektów związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz usługowym, adaptacją istniejących projektów, jak również instalacjami przestrzennymi. Zespół firmy współpracuje z ekspertami z różnych branż, co umożliwia indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz dostosowanie projektów do specyficznych wymagań i oczekiwań. Grupa Verso Deltoid przywiązuje dużą wagę do jakości i detali w swojej pracy, co przekłada się na pozytywne opinie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych oraz firm. W zakresie działalności znajdują się również projekty budowlane z nadzorem budowlanym, a oferta jest skierowana do różnych sektorów rynku, w tym do klientów komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa verso deltoid osiągnęła 1 908 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 906 836 zł. Pozostałe przychody to 2090 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 176 386 zł.
Strata netto wyniosła 269 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 926 zł w 2023 roku.
• 2 668 266 zł w 2022 roku.
• 2 757 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 550 zł w 2023 roku.
• -77 689 zł w 2022 roku.
• 211 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa verso deltoid wynosi -265 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 724 zł w
2023 roku.
• -79 701 zł w
2022 roku.
• 232 196 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa verso deltoid wynosi 1 306 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 772 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 306 819 zł w 2023 roku.
• 2 015 209 zł w 2022 roku.
• 2 977 532 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa verso deltoid wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa verso deltoid wyniosły 2 171 560
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa verso deltoid wyniosła 7 928 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 928 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 928 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 882 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 477 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 928 368 zł w 2023 roku.
• 3 132 857 zł w 2022 roku.
• 2 798 300 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -591%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa verso deltoid wyniosły 7 882 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 928 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 500 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 882 765 zł w 2023 roku
• 2 817 704 zł w 2022 roku
• 2 405 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa verso deltoid wykazała przychody na poziomie 1 908 926 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 046 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa verso deltoid wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cieślik Jakub
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Cierpioł Kamil
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.