SW SATUS SP. Z O.O. | KRS: 0000437794

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

34 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

BOROWINOWA, 2

Kod pocztowy

30-698

Rejestracja

2012-10-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sw satus osiągnęła 1 704 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 704 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 670 180 zł.

Zysk netto wyniósł 34 100 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -157 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 704 280 zł w 2024 roku.
• 2 233 116 zł w 2023 roku.
• 2 215 236 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 100 zł w 2024 roku.
• 104 473 zł w 2023 roku.
• 28 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2808361.62

-134137.62

2134803

-383537.82

1204243.7

-387361.66

1026878.62

-240222.93

1539085.89

81614.57

2215236.15

28698.19

2233115.94

104472.99

1704279.65

34099.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sw satus wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Sw satus wynosi 102 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 783 zł w 2024 roku.
• 139 893 zł w 2023 roku.
• 47 648 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 039 zł w 2024 roku.
• 198 749 zł w 2023 roku.
• 106 504 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sw satus wynosi 1 272 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 260 699 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 272 585 zł w 2024 roku.
• 1 906 636 zł w 2023 roku.
• 1 591 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1874592.02

7020904.05

0

1423202

5337007.5

0

802829.13

3010609.25

0

684585.75

2567196.55

0

1352515.54

3847714.72

0

1591616.86

5538090.38

0

1906635.92

5582789.85

0

1272584.75

4260699.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sw satus wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 785 zł.

Koszty operacyjne Sw satus wyniosły 1 649 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 785 zł w 2024 roku
• 107 162 zł w 2023 roku
• 139 995 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sw satus wyniosła 1 811 692 zł.

a

ktywa trwałe to 1 504 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 307 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 811 692 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -759 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 570 794 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -351 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 811 692 zł w 2024 roku.
• 1 993 875 zł w 2023 roku.
• 2 346 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4271462.69

3570665.21

2949297.12

2648243.65

2544299.14

2346145.57

1993875.27

1811691.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 610.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-42.79

0.02

-0.05

-0.11

1.01

-0.1

-0.18

-0.13

0.5

-0.19

-0.32

-0.09

0.24

-0.09

-0.23

0.03

-0.09

0.09

0.05

0.01

-0.03

0.02

0.01

0.05

-0.13

0.06

0.05

0.02

-0.04

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sw satus wyniosły 2 570 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 811 692 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -242 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 570 794 zł w 2024 roku
• 2 787 077 zł w 2023 roku
• 3 243 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4271462.69

4268328.1

1

3570665.21

3951068.44

1.11

2949297.12

3717062.01

1.26

2648243.65

3656231.47

1.38

2544299.14

3470672.39

1.36

2346145.57

3243820.63

1.38

1993875.27

2787077.34

1.4

1811691.81

2570794.3

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sw satus wykazała przychody na poziomie 1 704 280 zł.

Organizacja zarobiła 41 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7053 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7053 zł w 2024 roku
• 16 410 zł w 2023 roku
• 628 zł w 2022 roku

Wartość

6116

0

628

16410

7053

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sw satus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1096

0.85239

0.77723

0.72069

0.43413

0.5579

0.28664

0.00206

0.83953

0.06411

0.82385

0.75586

0.82996

0.37604

0.3877

0.18903

0.87089

0

0.06104

0.76314

0.73389

0.8637

0.3389

0.34403

0.17451

0.71214

0

0.08106

0.75875

0.72638

0.8826

0.34054

0.37159

0.1934

0.61019

0

0.78801

0.77542

0.69473

0.88865

0.5964

0.63855

0.69589

0.1708

0

0.73201

0.79381

0.66281

0.8871

0.53571

0.53531

0.65725

0.21566

0.69032

0.74789

0.7652

0.58948

0.8894

0.5917

0.59342

0.71842

0.14118

0.77723

0.7014

0.77082

0.67186

0.88007

0.52388

0.52098

0.65454

0.21321

0.73767

Powiązania

W SEBASTIAN - wspólnik

J RAFAŁ - prokurent

W JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2012

10.03.2015

W Sebastian

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

10.03.2015

10.04.2015

W Sebastian

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

10.04.2015

W Sebastian

Sierpień 1992

Osoba

prokurent

24.10.2012

26.11.2013

W Jerzy

Listopad 1963

Osoba

prokurent

21.08.2018

J Rafał

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

26.11.2013

P Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

W Jerzy

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Wielosz Sebastian posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2015 jest Wielosz Sebastian kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2015 do 10.04.2015 był Wielosz Sebastian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.10.2012 do 10.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Wielosz Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SW SATUS

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000634577
2	BELLA ITALIA - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000351816
3	BUDOWNICTWO KUJAWY SP. Z O.O. SP. K.	0000758471
4	ROKO SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000987650
5	GREEN LEAF SP. Z O.O.	0000967564
6	PROJEKT MODLIN SP. Z O.O.	0000729796
7	SADOWSKI DEVELOPER SP. Z O.O.	0000992878
8	AMES SP. Z O.O. SP. K.	0000530927
9	LIDAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000004580
10	REKORD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000220916
11	PRO-IMMOBILIA SP. Z O.O.	0000221071
12	JB PARTNER SP. Z O.O.	0000560431
13	ROMEX DEVELOPER SP. Z O.O.	0000255825
14	NOMA BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000781478
15	KMN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000815858
16	BRH TRADE SP. Z O.O.	0000758442
17	AVS SP. Z O.O.	0000464975
18	MARTIN HILLS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000682170
19	FRONT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000513881
20	HMR INVEST SP. Z O.O.	0000513734
21	SW GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576289
22	BLUE MOON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000771484
23	DOM PLUS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001036710
24	GRUPA RG INVEST SP. Z O.O.	0000944067
25	PRP LUBIN SP. Z O.O.	0000159052
26	SKAM INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000794030
27	ELIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889151
28	MARGANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000625957
29	"QUALITY ALL DEVELOPMENT- FUNDUSZ KAPITAŁOWY" W UPADŁOŚCI	0000298740
30	ŁUK-MAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000968203

SW SATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437794 NIP 6793085660 REGON 122721831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SW SATUS

SW SATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437794 NIP
6793085660 REGON
122721831