Organizacja Wracam do zdrowia 2 osiągnęła 61 139 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 841 247 zł. Pozostałe przychody to 1 298 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 160 129 zł.
Zysk netto wyniósł 4 681 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 903 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 139 917 zł w 2023 roku.
• 55 734 372 zł w 2022 roku.
• 48 713 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 678 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 681 117 zł w 2023 roku.
• 4 009 798 zł w 2022 roku.
• 2 352 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wracam do zdrowia 2 wynosi 4,3 mln zł.
EBITDA Wracam do zdrowia 2 wynosi 4,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
595 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 304 968 zł w
2023 roku.
• 4 516 187 zł w
2022 roku.
• 2 761 127 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
594 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 528 020 zł w
2023 roku.
• 4 744 732 zł w
2022 roku.
• 3 029 689 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wracam do zdrowia 2 wynosi 72 938 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 453 877 zł a 152 849 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 112 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 938 291 zł w 2023 roku.
• 63 779 610 zł w 2022 roku.
• 49 460 360 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wracam do zdrowia 2 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 390 003
zł.
Koszty operacyjne Wracam do zdrowia 2 wyniosły 55 536 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
552 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 390 003 zł w 2023 roku
• 6 254 733 zł w 2022 roku
• 5 495 172 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wracam do zdrowia 2 wyniosła 24 248 575 zł.
a
ktywa trwałe to 13 362 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 886 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 248 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 938 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 310 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 760 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 248 575 zł w 2023 roku.
• 20 371 629 zł w 2022 roku.
• 15 239 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wracam do zdrowia 2 wyniosły 6 310 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 248 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 310 072 zł w 2023 roku
• 6 259 404 zł w 2022 roku
• 5 137 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wracam do zdrowia 2 wykazała przychody na poziomie 61 139 917 zł.
Organizacja zarobiła 5 603 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 922 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 681 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 922 520 zł w 2023 roku
• 919 322 zł w 2022 roku
• 570 586 zł w 2021 roku
Organizacja Wracam do zdrowia 2 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.