Sprzedaż oleju napędowego i opałowego z polskich naftobaz.
Dostarczanie ekogroszku ENERGORET o stałej, wysokiej jakości.
Oferowanie węgla kamiennego oraz pelletu opałowego.
Obsługa klientów detalicznych i hurtowych z maksymalnym naciskiem na bezpieczeństwo.
Wspieranie lokalnej gospodarki poprzez współpracę z polskimi producentami.
NDS to firma skoncentrowana na sprzedaży paliw oraz materiałów opałowych, działająca od 2008 roku w regionie Łasku i okolic. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości oleju opałowego, oleju napędowego, ekogroszku marki ENERGORET oraz węgla kamiennego. NDS wyróżnia się szczególnym podejściem do klientów, obsługując zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych. Firmę cechuje dbałość o bezpieczeństwo dostaw oraz ścisłe przestrzeganie norm ekologicznych narzuconych przez Unię Europejską. Patriotyzm gospodarczy jest jednym z kluczowych filarów działalności NDS, co sprawia, że współpracuje jedynie z polskimi producentami. Wyrazem jej zaangażowania jest także profesjonalna obsługa klienta, która opiera się na partnerskich relacjach i wzajemnym zaufaniu. Dodatkowo, oferta firmy zawiera ekologiczny pellet opałowy, który dostarczany jest do klientów z zachowaniem wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nds osiągnęła 15 959 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 889 682 zł. Pozostałe przychody to 69 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 819 351 zł.
Zysk netto wyniósł 70 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 959 027 zł w 2023 roku.
• 23 285 926 zł w 2022 roku.
• 18 393 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 331 zł w 2023 roku.
• 145 626 zł w 2022 roku.
• 776 934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nds wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Nds wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 719 zł w
2023 roku.
• 212 322 zł w
2022 roku.
• 881 081 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 244 zł w
2023 roku.
• 456 300 zł w
2022 roku.
• 1 077 334 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nds wynosi 13 532 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 310 zł a 39 897 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 532 130 zł w 2023 roku.
• 18 665 160 zł w 2022 roku.
• 17 819 883 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nds wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 978 246
zł.
Koszty operacyjne Nds wyniosły 15 798 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 978 246 zł w 2023 roku
• 970 366 zł w 2022 roku
• 735 553 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nds wyniosła 4 621 113 zł.
a
ktywa trwałe to 757 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 863 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 621 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 481 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 139 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 621 113 zł w 2023 roku.
• 4 528 343 zł w 2022 roku.
• 4 365 868 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nds wyniosły 1 139 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 621 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 139 174 zł w 2023 roku
• 1 116 735 zł w 2022 roku
• 1 099 886 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nds wykazała przychody na poziomie 15 959 027 zł.
Organizacja zarobiła 87 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 539 zł w 2023 roku
• 48 130 zł w 2022 roku
• 103 864 zł w 2021 roku