ZPD ARBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309518 NIP
6090040264 REGON
260224643

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
392 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
14,9 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
WŁOSZCZOWA
Adres
JĘDRZEJOWSKA, 79D
Kod pocztowy
29-100
Rejestracja
2008-07-07
Rozpoczęcie działalności
2008-04-23
Kapitał zakładowy
4591200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja wyrobów tartacznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zpd arbor osiągnęła 13 231 801 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 231 215 zł. Pozostałe przychody to 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 839 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 391 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 799 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 231 801 zł w 2023 roku.
• 12 619 010 zł w 2022 roku.
• 11 927 137 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 663 zł w 2023 roku.
• 374 254 zł w 2022 roku.
• 208 933 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zpd arbor wynosi 14 877 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 916 626 zł a 33 079 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 877 849 zł w 2023 roku.
• 14 105 939 zł w 2022 roku.
• 12 702 718 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpd arbor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zpd arbor wyniosła 9 224 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 746 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 478 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 224 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 986 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 224 234 zł w 2023 roku.
• 8 798 676 zł w 2022 roku.
• 8 204 344 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zpd arbor wyniosły 3 237 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 224 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 570 zł w 2023 roku
• 3 203 675 zł w 2022 roku
• 2 983 596 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zpd arbor wykazała przychody na poziomie 13 231 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 463 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 72 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1020 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 258 zł w 2023 roku
• 95 478 zł w 2022 roku
• 56 998 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zpd arbor wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kącki Grzegorz posiada 15063 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michałek Waldemar posiada 14747 udziałów, które stanowią 32.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łosek Marian posiada 6710 udziałów, które stanowią 14.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.03.2013 jest Kącki Grzegorz kontrolujący 33% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2010 do 07.03.2013 był Kącki Grzegorz kontrolując 33% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.07.2008 do 16.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Kącki Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do ZPD ARBOR

Organizacja Numer KRS
1
LALIMA SP. Z O.O.
0000609251
2
PALMIRA SP. Z O.O.
0000673534
3
LANCET SP. Z O.O.
0000129676
4
KLAR SP. Z O.O.
0000192429
5
TELMAK KĘDZIERSKI SP. K.
0000449062
6
TOWE SP. Z O.O.
0000546312
7
LOBOS SP. Z O.O.
0000543671
8
LANZAROTE SP. Z O.O.
0000581095
9
FARO SP. Z O.O.
0000189260
10
WIŚLANKA RAFAŁ HERZYK, ANDRZEJ MŁOTEK, ADAM PROKOP
0000869793
11
LITUS SP. Z O.O.
0000358053
12
BREVI SP. Z O.O.
0000366054
13
PERGAMINO SP. Z O.O.
0000673530
14
SMB JĘDRZEJUK SP. J.
0000271772
15
KORRIDA SP. Z O.O.
0000151522
16
GRUPA HD SP. Z O.O.
0000881849
17
SAWA SP. Z O.O.
0000168328
18
KONTUSZ SP. Z O.O.
0000039394
19
UMBRELA SP. Z O.O.
0000609274
20
GANDAWA SP. Z O.O.
0000364458
21
NADIA SP. Z O.O.
0000479998
22
BELARIA SP. Z O.O.
0000828331
23
TOREON SP. Z O.O.
0000585813
24
TRADER MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000785254
25
BORNEO SP. Z O.O.
0000546272
26
CEJLON SP. Z O.O.
0000805622
27
CEDRA SP. Z O.O.
0000828221
28
DELOS SP. Z O.O.
0000153529
29
MUFKA SP. Z O.O.
0000425999
30
LE-GUM MARKET LEŚNIAK SP. K.
0000794625