SAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000168328

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

14,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBAŃ

Adres

KOPERNIKA, 31

Kod pocztowy

59-800

Rejestracja

2003-08-01

Rozpoczęcie działalności

2000-10-01

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sawa osiągnęła 14 855 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 855 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 665 673 zł.

Zysk netto wyniósł 1 189 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 558 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 855 530 zł w 2023 roku.
• 13 844 140 zł w 2022 roku.
• 12 789 160 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 189 857 zł w 2023 roku.
• 858 627 zł w 2022 roku.
• 482 958 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11507072.97

246740.54

12265920.65

18011.74

12985239.27

461706.46

12903441.82

333376.11

12789160.17

482957.96

13844140.33

858626.58

14855529.88

1189857.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sawa wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Sawa wynosi 1,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 211 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 623 009 zł w 2023 roku.
• 1 192 975 zł w 2022 roku.
• 613 560 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 719 417 zł w 2023 roku.
• 1 302 458 zł w 2022 roku.
• 709 128 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sawa wynosi 16 923 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 260 515 zł a 37 138 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 286 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 923 630 zł w 2023 roku.
• 14 450 635 zł w 2022 roku.
• 11 754 221 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

548969.74

9207313.88

28767682.43

180117.4

8811805.94

30664801.63

908758.39

11412410.41

32463098.17

949841.88

10885640.87

32258604.55

1296282.22

11754220.85

31972900.43

1786701.99

14450635.2

34610350.83

2260514.82

16923630.13

37138824.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 841 653 zł.

Koszty operacyjne Sawa wyniosły 13 232 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 166 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 841 653 zł w 2023 roku
• 1 683 955 zł w 2022 roku
• 2 085 189 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sawa wyniosła 4 755 462 zł.

a

ktywa trwałe to 566 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 188 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 755 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 014 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 741 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 755 462 zł w 2023 roku.
• 4 650 199 zł w 2022 roku.
• 3 494 583 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3894928.05

3971010.6

3927927.19

3788840.67

3494583.01

4650198.66

4755462.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.34

0.03

0.02

0

0.02

0.01

0

0.12

0.38

0.05

0.04

0.09

0.26

0.04

0.03

0.14

0.28

0.05

0.04

0.18

0.36

0.09

0.06

0.25

0.39

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sawa wyniosły 1 741 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 755 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -236 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 741 443 zł w 2023 roku
• 2 267 929 zł w 2022 roku
• 1 766 207 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3894928.05

3162968.4

0.81

3971010.6

3221039.21

0.81

3927927.19

2716249.34

0.69

3788840.67

2522384.83

0.67

3494583.01

1766206.71

0.51

4650198.66

2267929.34

0.49

4755462.35

1741442.59

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sawa wykazała przychody na poziomie 14 855 530 zł.

Organizacja zarobiła 1 536 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 346 453 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 189 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 346 453 zł w 2023 roku
• 253 479 zł w 2022 roku
• 83 975 zł w 2021 roku

Wartość

30336

2686

130288

192732

83975

253479

346453

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Sawa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68578

0.7791

0.69954

0.71756

0.36011

0.37006

0.51385

0.7289

0.70951

0.44491

0.78402

0.69647

0.71205

0.22249

0.25127

0.22958

0.28125

0.53613

0.7703

0.78395

0.67129

0.59179

0.55841

0.53753

0.70213

0.74892

0.85938

0.63048

0.73176

0.63238

0.62603

0.34562

0.35129

0.47336

0.52577

0.85386

0.65548

0.68909

0.5636

0.45298

0.39019

0.39827

0.64762

0.55854

0.69623

0.76311

0.70681

0.62267

0.4781

0.576

0.66667

0.713

0.68364

0.82944

0.8422

0.72348

0.59266

0.37336

0.72581

0.78512

0.86381

0.78424

0.89824

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S VIOLETTA - prokurent, wspólnik

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2003

12.11.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.11.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.11.2009

S Marek

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

12.11.2009

S Violetta

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

12.11.2009

S Violetta

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

01.08.2003

24.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

24.09.2007

29.01.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

29.01.2009

12.11.2009

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

12.11.2009

S Marek

Listopad 1965

Osoba

Udziałowcy

Sawa Marek posiada 467 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Sawa Violetta posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2009 jest Sawa Marek kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2003 do 12.11.2009 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do SAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	LANZAROTE SP. Z O.O.	0000581095
2	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
3	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
4	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
5	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
6	LITUS SP. Z O.O.	0000358053
7	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
8	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
9	KOBRA SP. Z O.O.	0000153004
10	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
11	LOBOS SP. Z O.O.	0000543671
12	PEKAN SP. Z O.O.	0000717725
13	PESO SP. Z O.O.	0000179434
14	NESKA SP. Z O.O.	0000427009
15	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
16	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
17	PARET SP. Z O.O.	0000151770
18	PALARO SP. Z O.O.	0000172930
19	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
20	BORNEO SP. Z O.O.	0000546272
21	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
22	AWOKADO SP. Z O.O.	0000718387
23	LALIMA SP. Z O.O.	0000609251
24	CEDRA SP. Z O.O.	0000828221
25	STAMP SP. Z O.O.	0000364504
26	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
27	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
28	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
29	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
30	NADIA SP. Z O.O.	0000479998

SAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168328 NIP 7822180871 REGON 639817150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAWA

SAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168328 NIP
7822180871 REGON
639817150