KOBRA SP. Z O.O. | KRS: 0000153004

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

15,5 mln

zysk

409 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOŁAZY

Adres

GRUNWALDZKA, 2 B

Kod pocztowy

48-340

Rejestracja

2003-02-24

Rozpoczęcie działalności

2000-05-01

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMODZIELNA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kobra osiągnęła 15 516 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 456 655 zł. Pozostałe przychody to 60 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 047 567 zł.

Zysk netto wyniósł 409 088 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 516 949 zł w 2023 roku.
• 16 133 444 zł w 2022 roku.
• 13 872 726 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 088 zł w 2023 roku.
• 582 523 zł w 2022 roku.
• 676 485 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9399219.83

190600.14

10287813.88

240284.2

11107160.88

185161.58

11792584.23

642795.35

13872725.69

676485.15

16133443.98

582522.89

15516948.5

409088.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kobra wynosi 700 tys. zł.

EBITDA Kobra wynosi 814 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 700 500 zł w 2023 roku.
• 711 309 zł w 2022 roku.
• 896 370 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 813 777 zł w 2023 roku.
• 826 021 zł w 2022 roku.
• 1 006 800 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kobra wynosi 13 641 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 660 668 zł a 38 792 371 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 994 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 641 653 zł w 2023 roku.
• 14 725 473 zł w 2022 roku.
• 13 570 919 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

645930.1

7674477.21

23498049.57

826143.25

8645822.63

25719534.7

890014.43

9035434.67

27767902.2

1372110.94

11805015.16

29481460.58

1616494.46

13570918.86

34681814.23

1639751.8

14725472.68

40333609.95

1660667.92

13641652.89

38792371.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobra wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 283 714 zł.

Koszty operacyjne Kobra wyniosły 14 756 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 150 162 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 283 714 zł w 2023 roku
• 2 724 895 zł w 2022 roku
• 2 198 369 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kobra wyniosła 4 141 486 zł.

a

ktywa trwałe to 528 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 612 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 141 486 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 214 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 927 262 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 141 486 zł w 2023 roku.
• 4 472 665 zł w 2022 roku.
• 3 504 608 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2662410.39

3242918.93

3063982.78

3075865.38

3504608.45

4472664.91

4141485.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.22

0.03

0.02

0.07

0.22

0.03

0.02

0.06

0.16

0.03

0.02

0.21

0.35

0.07

0.05

0.19

0.31

0.06

0.05

0.13

0.27

0.04

0.1

0.18

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kobra wyniosły 1 927 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 141 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 927 262 zł w 2023 roku
• 2 286 329 zł w 2022 roku
• 1 349 283 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2662410.39

1801170.26

0.68

3242918.93

2141394.6

0.66

3063982.78

1877296.87

0.61

3075865.38

1246384.12

0.41

3504608.45

1349282.5

0.39

4472664.91

2286329.18

0.51

4141485.76

1927261.87

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kobra wykazała przychody na poziomie 15 516 949 zł.

Organizacja zarobiła 659 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 250 706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 706 zł w 2023 roku
• 109 980 zł w 2022 roku
• 205 293 zł w 2021 roku

Wartość

57486

62920

69658

167540

205293

109980

250706

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Kobra wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63303

0.69596

0.55734

0.54453

0.36011

0.37006

0.54912

0.57033

0.7892

0.67775

0.71058

0.61746

0.52455

0.39609

0.40609

0.57395

0.58929

0.78555

0.6

0.69959

0.57624

0.4838

0.36916

0.36804

0.51489

0.42424

0.76116

0.75048

0.69625

0.57143

0.34917

0.52304

0.59016

0.80738

0.6866

0.8142

0.72615

0.73273

0.56537

0.33397

0.49893

0.48701

0.78667

0.58541

0.84528

0.67851

0.77661

0.61083

0.49818

0.426

0.34146

0.62274

0.56364

0.71095

0.64771

0.74053

0.54862

0.48968

0.40323

0.47727

0.5709

0.49343

0.83757

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G EWA - wspólnik, prokurent

G RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2003

16.12.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.12.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.12.2008

G Rafał

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

16.12.2008

G Ewa

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

16.12.2008

G Ewa

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

27.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

27.09.2007

16.12.2008

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

16.12.2008

G Rafał

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Grzywacz Rafał posiada 467 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Grzywacz Ewa posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2008 jest Grzywacz Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2003 do 16.12.2008 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do KOBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	LITUS SP. Z O.O.	0000358053
2	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
3	SAWA SP. Z O.O.	0000168328
4	LANZAROTE SP. Z O.O.	0000581095
5	PARET SP. Z O.O.	0000151770
6	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
7	STAMP SP. Z O.O.	0000364504
8	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
9	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
10	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
11	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
12	NESKA SP. Z O.O.	0000427009
13	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
14	PESO SP. Z O.O.	0000179434
15	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
16	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
17	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
18	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
19	GANDAWA SP. Z O.O.	0000364458
20	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
21	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
22	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
23	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
24	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
25	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
26	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
27	WIŚLANKA RAFAŁ HERZYK, ANDRZEJ MŁOTEK, ADAM PROKOP	0000869793
28	LALIMA SP. Z O.O.	0000609251
29	MADRAS SP. Z O.O.	0000609264
30	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512

KOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153004 NIP 7822165386 REGON 639753644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOBRA

KOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153004 NIP
7822165386 REGON
639753644