Organizacja Retail park malbork osiągnęła 210 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1877 zł. Pozostałe przychody to 208 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 754 zł.
Strata netto wyniosła 292 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 137 zł w 2024 roku.
• 559 009 zł w 2023 roku.
• 30 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 877 zł w 2024 roku.
• 47 998 zł w 2023 roku.
• -271 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Retail park malbork wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Retail park malbork wynosi -47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 234 zł w
2024 roku.
• -47 273 zł w
2023 roku.
• 1657 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 234 zł w
2024 roku.
• -47 273 zł w
2023 roku.
• 1657 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Retail park malbork wynosi 140 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 525 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 092 zł w 2024 roku.
• 564 664 zł w 2023 roku.
• 20 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retail park malbork wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 1,59% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Retail park malbork wyniosły -49 110
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Retail park malbork wyniosła 4 084 214 zł.
a
ktywa trwałe to 4 055 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 084 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 218 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 302 908 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 084 214 zł w 2024 roku.
• 4 091 289 zł w 2023 roku.
• 4 075 837 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -2,517%.
Marża netto wyniosła -139%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -160.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Retail park malbork wyniosły 10 302 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 084 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 252%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 302 908 zł w 2024 roku
• 10 017 106 zł w 2023 roku
• 10 049 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 252% w 2024 roku
• 245% w 2023 roku
• 247% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Retail park malbork wykazała przychody na poziomie 210 137 zł.
Organizacja zarobiła -292 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 387 256 zł w 2022 roku
Organizacja Retail park malbork wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dvoka Limited
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2015 jest
Dvoka Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2013 do 18.12.2015
był Malum Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.02.2010 do 29.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Eden Logcenter International Alpha S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.