Organizacja Pomerania 2 osiągnęła 584 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 547 227 zł. Pozostałe przychody to 37 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 426 980 zł.
Zysk netto wyniósł 120 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 616 zł w 2023 roku.
• 506 782 zł w 2022 roku.
• 491 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 247 zł w 2023 roku.
• 14 634 zł w 2022 roku.
• 188 173 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomerania 2 wynosi 3 784 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
876 924 zł a 15 542 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 784 979 zł w 2023 roku.
• 3 220 450 zł w 2022 roku.
• 3 893 746 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomerania 2 wyniosła 4 123 264 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 123 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 885 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 123 264 zł w 2023 roku.
• 4 085 829 zł w 2022 roku.
• 4 135 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomerania 2 wyniosły 237 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 123 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 603 zł w 2023 roku
• 320 415 zł w 2022 roku
• 384 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomerania 2 wykazała przychody na poziomie 584 616 zł.
Organizacja zarobiła 132 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 899 zł w 2023 roku
• 1448 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pomerania 2 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.