Organizacja Gołębniak osiągnęła 23 979 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 979 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 237 590 zł.
Zysk netto wyniósł 1 741 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 874 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 979 359 zł w 2023 roku.
• 21 882 994 zł w 2022 roku.
• 24 727 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 741 769 zł w 2023 roku.
• 1 202 856 zł w 2022 roku.
• 1 480 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gołębniak wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Gołębniak wynosi 2,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
310 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 472 602 zł w
2023 roku.
• 1 729 273 zł w
2022 roku.
• 1 731 545 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 816 167 zł w
2023 roku.
• 2 015 985 zł w
2022 roku.
• 2 016 903 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gołębniak wynosi 26 361 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 408 442 zł a 59 948 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 757 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 361 757 zł w 2023 roku.
• 22 486 598 zł w 2022 roku.
• 25 003 881 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gołębniak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 023
zł.
Koszty operacyjne Gołębniak wyniosły 21 506 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 023 zł w 2023 roku
• 639 598 zł w 2022 roku
• 546 537 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gołębniak wyniosła 8 837 917 zł.
a
ktywa trwałe to 1 721 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 115 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 837 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 544 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 293 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 750 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 837 917 zł w 2023 roku.
• 7 807 696 zł w 2022 roku.
• 7 030 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gołębniak wyniosły 4 293 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 837 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 293 328 zł w 2023 roku
• 3 692 348 zł w 2022 roku
• 3 570 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gołębniak wykazała przychody na poziomie 23 979 359 zł.
Organizacja zarobiła 2 163 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 422 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 741 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 218 zł w 2023 roku
• 299 529 zł w 2022 roku
• 179 290 zł w 2021 roku