Organizacja Proneton osiągnęła 214 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 734 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 793 zł.
Strata netto wyniosła 227 059 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 734 zł w 2023 roku.
• 2 091 159 zł w 2022 roku.
• 4 600 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 059 zł w 2023 roku.
• -614 105 zł w 2022 roku.
• 150 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proneton wynosi -227 tys. zł.
EBITDA Proneton wynosi -217 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -227 010 zł w
2023 roku.
• -612 942 zł w
2022 roku.
• 181 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -216 547 zł w
2023 roku.
• -601 409 zł w
2022 roku.
• 190 502 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proneton wynosi 143 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 536 836 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -153 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 156 zł w 2023 roku.
• 1 536 828 zł w 2022 roku.
• 4 273 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proneton wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proneton wyniosły 441 744
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proneton wyniosła 592 356 zł.
a
ktywa trwałe to 11 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 119 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 356 zł w 2023 roku.
• 726 454 zł w 2022 roku.
• 1 588 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 618%.
Marża operacyjna wyniosła -106%.
Marża netto wyniosła -106%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proneton wyniosły 629 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 119 zł w 2023 roku
• 536 158 zł w 2022 roku
• 783 028 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proneton wykazała przychody na poziomie 214 734 zł.
Organizacja zarobiła -227 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 161 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawet Michał (50% udziałów)
• Eberhardt Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2017 do 27.06.2018:
• Krawet Michał (50% udziałów)
• Jurczyga Maciej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2008 do 21.04.2017:
• Skubisz Piotr (20% udziałów)
• Skubisz Małgorzata (20% udziałów)
• Skubisz Wojciech (20% udziałów)
• Piwowarczyk Ryszard (20% udziałów)
• Skubisz Wiesław (20% udziałów)