Organizacja Tp-projekt osiągnęła 2 420 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 420 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 216 003 zł.
Zysk netto wyniósł 204 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 420 509 zł w 2023 roku.
• 2 084 454 zł w 2022 roku.
• 1 582 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 506 zł w 2023 roku.
• -48 967 zł w 2022 roku.
• 131 541 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tp-projekt wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Tp-projekt wynosi 230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tp-projekt wynosi 2 705 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 515 zł a 6 051 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 676 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 705 213 zł w 2023 roku.
• 1 509 771 zł w 2022 roku.
• 1 737 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tp-projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 987 785
zł.
Koszty operacyjne Tp-projekt wyniosły 2 191 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 987 785 zł w 2023 roku
• 817 006 zł w 2022 roku
• 481 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tp-projekt wyniosła 612 917 zł.
a
ktywa trwałe to 20 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 917 zł w 2023 roku.
• 314 553 zł w 2022 roku.
• 431 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tp-projekt wyniosły 248 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 231 zł w 2023 roku
• 154 373 zł w 2022 roku
• 221 907 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tp-projekt wykazała przychody na poziomie 2 420 509 zł.
Organizacja zarobiła 226 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 322 zł w 2021 roku