SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doradztwo w zakresie zarządzania energią elektryczną i gazem ziemnym
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii oraz audyty energetyczne
Wsparcie prawne i finansowe związane z projektami energetycznymi
Inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną
Długofalowa współpraca z klientami z różnych sektorów
Energy Solution Sp. z o.o. jest firmą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży energetycznej, która oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie efektywnego zarządzania energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Główne obszary działalności firmy obejmują doradztwo energetyczne, zarządzanie zakupem energii, audyty efektywności energetycznej oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii. Energy Solution stawia na długoterminową współpracę z klientami, co pozwala na stałe monitorowanie postępów oraz rekomendację najbardziej efektywnych rozwiązań. W ofercie znajdują się również usługi związane z zieloną energią i efektywnością energetyczną, takie jak inwestycje w odnawialne źródła energii oraz audyty energetyczne. Dodatkowo, firma prowadzi działania związane z wsparciem prawnym oraz finansowaniem projektów energetycznych, co stanowi istotny element jej oferty. Sukcesy firmy potwierdzają zrealizowane umowy oraz pozytywne referencje od klientów z różnych sektorów, w tym przemysłowego, finansowego oraz publicznego. Energia Solution nieustannie dąży do innowacji, inwestując w nowoczesne technologie oraz edukację, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy solution osiągnęła 37 062 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 410 011 zł. Pozostałe przychody to 652 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 234 150 zł.
Zysk netto wyniósł 3 175 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 059 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 062 850 zł w 2023 roku.
• 23 346 475 zł w 2022 roku.
• 14 222 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 175 861 zł w 2023 roku.
• 1 445 994 zł w 2022 roku.
• 1 012 094 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy solution wynosi 3,48 mln zł.
EBITDA Energy solution wynosi 3,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
514 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 480 882 zł w
2023 roku.
• 1 170 900 zł w
2022 roku.
• 1 195 942 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
541 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 929 800 zł w
2023 roku.
• 1 849 863 zł w
2022 roku.
• 1 822 951 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy solution wynosi 43 574 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 162 381 zł a 92 657 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 334 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 574 390 zł w 2023 roku.
• 25 578 780 zł w 2022 roku.
• 16 688 638 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 146 414
zł.
Koszty operacyjne Energy solution wyniosły 32 929 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 041 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 146 414 zł w 2023 roku
• 4 710 782 zł w 2022 roku
• 2 617 301 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy solution wyniosła 12 360 147 zł.
a
ktywa trwałe to 2 087 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 272 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 360 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 216 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 143 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 732 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 360 147 zł w 2023 roku.
• 9 603 920 zł w 2022 roku.
• 7 328 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy solution wyniosły 4 143 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 360 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 143 639 zł w 2023 roku
• 3 963 272 zł w 2022 roku
• 3 116 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy solution wykazała przychody na poziomie 37 062 850 zł.
Organizacja zarobiła 3 934 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 758 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 175 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 758 952 zł w 2023 roku
• 449 749 zł w 2022 roku
• 320 050 zł w 2021 roku
Organizacja Energy solution wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarosiek Artur
posiada 470 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Araźna Aneta
posiada 30 udziałów, które stanowią 6% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest
Sarosiek Artur
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2022 do 04.04.2024
był Sarosiek Artur
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 06.04.2016 do 11.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Sarosiek Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.