Organizacja Ed-studio osiągnęła 396 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 213 zł. Pozostałe przychody to 2402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 711 zł.
Zysk netto wyniósł 44 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 615 zł w 2023 roku.
• 984 484 zł w 2022 roku.
• 759 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 502 zł w 2023 roku.
• 131 234 zł w 2022 roku.
• 175 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ed-studio wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Ed-studio wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 156 zł w
2023 roku.
• 157 083 zł w
2022 roku.
• 195 972 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 185 zł w
2023 roku.
• 164 561 zł w
2022 roku.
• 196 860 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ed-studio wynosi 755 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 277 zł a 1 670 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 755 696 zł w 2023 roku.
• 1 461 160 zł w 2022 roku.
• 1 389 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ed-studio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 574
zł.
Koszty operacyjne Ed-studio wyniosły 324 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 574 zł w 2023 roku
• 84 699 zł w 2022 roku
• 36 773 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ed-studio wyniosła 548 787 zł.
a
ktywa trwałe to 145 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 402 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 787 zł w 2023 roku.
• 459 721 zł w 2022 roku.
• 344 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ed-studio wyniosły 131 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 084 zł w 2023 roku
• 86 520 zł w 2022 roku
• 102 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ed-studio wykazała przychody na poziomie 396 615 zł.
Organizacja zarobiła 51 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7459 zł w 2023 roku
• 12 780 zł w 2022 roku
• 16 333 zł w 2021 roku
Organizacja Ed-studio wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dionisio Bruno
posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.