Organizacja "group - arch" osiągnęła 3 305 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 305 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 423 554 zł.
Strata netto wyniosła 117 973 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -406 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 305 581 zł w 2023 roku.
• 5 503 874 zł w 2022 roku.
• 3 985 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -244 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 973 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 576 620 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "group - arch" wynosi 7 490 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 196 012 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 116 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 490 473 zł w 2023 roku.
• 9 044 481 zł w 2022 roku.
• 15 709 587 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "group - arch" wyniosła 7 580 843 zł.
a
ktywa trwałe to 4 302 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 278 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 580 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 049 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 531 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 580 843 zł w 2023 roku.
• 8 189 392 zł w 2022 roku.
• 7 701 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "group - arch" wyniosły 531 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 580 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 531 840 zł w 2023 roku
• 1 022 416 zł w 2022 roku
• -6 626 489 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• -86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "group - arch" wykazała przychody na poziomie 3 305 581 zł.
Organizacja zarobiła -117 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 107 864 zł w 2022 roku
• 135 257 zł w 2021 roku