WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Usługi serwisowe dla systemów rakietowych, radiolokacyjnych i elektronicznych.
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz współpraca z międzynarodowymi koncernami w ramach programów offsetowych.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (WZE S.A.) to renomowane przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 1952 roku, wyspecjalizowane w dostarczaniu zaawansowanych systemów elektronicznych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przemiana w spółkę akcyjną miała miejsce w 2008 roku, co wzmocniło jej pozycję na rynku obronnym. Od 2014 r. WZE S.A. jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., co dodatkowo podkreśla jej znaczenie w krajowej branży obronnej. W ciągu ponad 70 lat działalności, firma wykazała się dużym doświadczeniem w zakresie produkcji, remontu i modernizacji wyrobów radiolokacyjnych, elektronicznych systemów walki oraz sprzętu obrony przeciwlotniczej. W ostatnich latach, WZE S.A. inwestuje w nowe projekty, w tym rozbudowę centrum serwisowania rakiet NSM oraz współpracuje z międzynarodowymi koncernami, takimi jak Raytheon i Lockheed Martin, w ramach programów offsetowych. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe usługi serwisowe, modernizacyjne oraz badawczo-rozwojowe, co czyni ją kluczowym graczem w sektorze obronnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe zakłady elektroniczne osiągnęła 298 989 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 298 573 988 zł. Pozostałe przychody to 415 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 788 754 zł.
Zysk netto wyniósł 1 785 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 969 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 989 737 zł w 2023 roku.
• 131 030 202 zł w 2022 roku.
• 115 682 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 952 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 785 234 zł w 2023 roku.
• 1 506 250 zł w 2022 roku.
• 1 454 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe zakłady elektroniczne wynosi 5,92 mln zł.
EBITDA Wojskowe zakłady elektroniczne wynosi 10,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 107 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 923 985 zł w
2023 roku.
• 2 880 344 zł w
2022 roku.
• 5 214 782 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 448 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 498 184 zł w
2023 roku.
• 6 962 062 zł w
2022 roku.
• 9 343 575 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe zakłady elektroniczne wynosi 247 054 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 852 339 zł a 747 474 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 355 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 054 812 zł w 2023 roku.
• 133 214 336 zł w 2022 roku.
• 122 232 780 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe zakłady elektroniczne wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 663 128
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe zakłady elektroniczne wyniosły 292 650 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 276 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 663 128 zł w 2023 roku
• 36 430 341 zł w 2022 roku
• 30 783 646 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe zakłady elektroniczne wyniosła 321 631 824 zł.
a
ktywa trwałe to 84 491 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 905 929 zł.
u
działy (akcje) własne to 8 233 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 631 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 116 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 515 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 777 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 631 824 zł w 2023 roku.
• 145 927 532 zł w 2022 roku.
• 111 937 371 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe zakłady elektroniczne wyniosły 267 515 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 631 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 529 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 515 310 zł w 2023 roku
• 92 813 041 zł w 2022 roku
• 59 545 538 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe zakłady elektroniczne wykazała przychody na poziomie 298 989 737 zł.
Organizacja zarobiła 3 876 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 091 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 785 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -526 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 091 198 zł w 2023 roku
• 1 492 052 zł w 2022 roku
• 2 515 099 zł w 2021 roku