Bezpieczeństwo i innowacyjność projektowanych systemów
F&F Filipowski to renomowany polski producent specjalizujący się w automatyce domowej oraz przemysłowej. Na rynku działa od 1992 roku, co pozwoliło firmie zdobyć cenne doświadczenie oraz uznanie w branży. Główna misja organizacji to dostarczanie zaawansowanych, a jednocześnie przystępnych technologicznie rozwiązań w zakresie inteligentnych systemów zarządzania domem, biurem oraz ogrodem. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, osłonami okiennymi, a także urządzeniami AGD i RTV. F&F Filipowski wyróżnia się elastycznością oferty, co oznacza, że produkty są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz specyfiki polskiego rynku. Wysoka jakość produktów potwierdzona jest licznymi nagrodami branżowymi oraz niezbędnymi certyfikatami, w tym ISO 9001:2015. Dodatkowo, firma prowadzi aktywną współpracę z instalatorami oraz architektami, oferując wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektów. Priorytetem F&F jest również bezpieczeństwo, dlatego wszystkie oferowane rozwiązania są wielokrotnie testowane pod kątem niezawodności oraz ochrony danych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F&f filipowski osiągnęła 87 288 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 159 856 zł. Pozostałe przychody to 128 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 255 999 zł.
Zysk netto wyniósł 28 903 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 077 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 288 714 zł w 2023 roku.
• 76 211 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 051 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 903 857 zł w 2023 roku.
• 33 955 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F&f filipowski wynosi 35,8 mln zł.
EBITDA F&f filipowski wynosi 37,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 177 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 795 035 zł w
2023 roku.
• 33 617 990 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 668 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 600 364 zł w
2023 roku.
• 34 931 929 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F&f filipowski wynosi 253 431 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 623 964 zł a 424 661 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 526 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 253 431 867 zł w 2023 roku.
• 216 905 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F&f filipowski wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 978 900
zł.
Koszty operacyjne F&f filipowski wyniosły 51 364 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
961 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 978 900 zł w 2023 roku
• 3 017 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F&f filipowski wyniosła 119 028 570 zł.
a
ktywa trwałe to 21 573 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 455 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 028 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 165 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 863 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 548 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 028 570 zł w 2023 roku.
• 98 480 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F&f filipowski wyniosły 12 863 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 028 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 246 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 863 285 zł w 2023 roku
• 58 109 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F&f filipowski wykazała przychody na poziomie 87 288 714 zł.
Organizacja zarobiła 35 253 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 349 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 903 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 349 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 349 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku