Organizacja Sabe service osiągnęła 737 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 733 444 zł. Pozostałe przychody to 4049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 984 zł.
Strata netto wyniosła 269 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 493 zł w 2023 roku.
• 914 105 zł w 2022 roku.
• 332 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 540 zł w 2023 roku.
• -104 983 zł w 2022 roku.
• -471 316 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabe service wynosi -274 tys. zł.
EBITDA Sabe service wynosi -274 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -273 588 zł w
2023 roku.
• -107 087 zł w
2022 roku.
• -471 298 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -273 588 zł w
2023 roku.
• -93 112 zł w
2022 roku.
• -454 528 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabe service wynosi 523 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 843 733 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -386 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 449 zł w 2023 roku.
• 843 346 zł w 2022 roku.
• 534 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabe service wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 803
zł.
Koszty operacyjne Sabe service wyniosły 1 007 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 803 zł w 2023 roku
• 469 222 zł w 2022 roku
• 497 263 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabe service wyniosła 65 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 429 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 812 zł w 2023 roku.
• 343 704 zł w 2022 roku.
• 448 942 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -410%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -636%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabe service wyniosły 23 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 429 zł w 2023 roku
• 31 781 zł w 2022 roku
• 32 037 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabe service wykazała przychody na poziomie 737 493 zł.
Organizacja zarobiła -269 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -269 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sabe service wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.