Współpraca z czołowymi dostawcami branży chemicznej
Obsługa klientów krajowych i międzynarodowych
Zoke Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Katowicach, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji preparatów chemicznych. Szeroką ofertę firmy stanowią różnorodne środki chemiczne stosowane w medycynie, kosmetologii oraz przemyśle. Zoke wytwarza między innymi Płyny Lugola, Roztwory chlorynu sodu, DMSO, a także różnorodne oliwki magnezowe wzbogacone o mikroelementy. Ponadto, w ofercie znajdują się preparaty do dezynfekcji i zamgławiania na bazie nadtlenku wodoru, jak również roztwory nanometali, roztwory kwasów oraz emulsje do fotografii. Firma kładzie ogromny nacisk na jakość swoich produktów, dlatego dysponuje nowoczesnym laboratorium do nadzorowania jakości oraz zestawem urządzeń do testowania nowych rozwiązań i formulacji. Zoke współpracuje z wiodącymi dostawcami w branży chemicznej, takimi jak Geyer, Fluka, Basf i Merck, co umożliwia produkcję wyrobów o wysokiej czystości i skuteczności. Obecnie firma dostarcza swoje produkty do sklepów oraz hurtowni, oferując także przygotowywanie specjalnych produktów dostosowanych do potrzeb klientów. Zoke prowadzi swoją działalność na szeroką skalę, obsługując zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy, dostarczając swoje preparaty do odbiorców w wielu krajach Europejskich oraz poza ich granicami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zoke osiągnęła 954 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 231 zł. Pozostałe przychody to 256 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 212 zł.
Strata netto wyniosła 54 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 847 zł w 2023 roku.
• 1 085 808 zł w 2022 roku.
• 784 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 981 zł w 2023 roku.
• -23 351 zł w 2022 roku.
• -10 121 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoke wynosi 636 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 387 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 565 zł w 2023 roku.
• 746 589 zł w 2022 roku.
• 563 278 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoke wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 195
zł.
Koszty operacyjne Zoke wyniosły 973 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 195 zł w 2023 roku
• 179 682 zł w 2022 roku
• 175 368 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoke wyniosła 95 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 046 zł w 2023 roku.
• 296 914 zł w 2022 roku.
• 405 050 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 223%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoke wyniosły 119 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 738 zł w 2023 roku
• 266 624 zł w 2022 roku
• 351 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoke wykazała przychody na poziomie 954 847 zł.
Organizacja zarobiła -54 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku