INTELLECT MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000293051

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

47,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

44,4 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PATRIOTÓW, 220

Kod pocztowy

04-701

Rejestracja

2007-11-19

Rozpoczęcie działalności

2007-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intelman.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis działalności: Intelman Group, działająca jako Intellect Management Sp. z o.o., to firma z siedzibą ... czytaj więcej

W skrócie

Produkcja i dostawy surowców spożywczych oraz paszowych
Doradztwo handlowe oraz agentura handlowa
Organizacja obsługi logistycznej i celnej
Transport towarów w UE
Współpraca z wiodącymi firmami europejskimi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intellect management osiągnęła 47 621 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 607 903 zł. Pozostałe przychody to 13 375 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 480 055 zł.

Zysk netto wyniósł 2 127 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 849 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 621 278 zł w 2023 roku.
• 55 358 971 zł w 2022 roku.
• 12 837 814 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 344 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 127 848 zł w 2023 roku.
• 3 224 830 zł w 2022 roku.
• 98 487 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

523330.13

62739.47

440380.77

68835.78

807505.59

213745.29

920318.51

69589.47

12837814.03

98486.62

55358970.76

3224830.38

47621277.57

2127848.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intellect management wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Intellect management wynosi 2,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 467 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 880 617 zł w 2023 roku.
• 3 981 355 zł w 2022 roku.
• 224 923 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 473 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 954 440 zł w 2023 roku.
• 4 012 167 zł w 2022 roku.
• 246 260 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intellect management wynosi 44 375 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 116 406 zł a 119 053 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 295 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 375 317 zł w 2023 roku.
• 52 325 821 zł w 2022 roku.
• 9 054 386 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

599844.63

1308325.32

0

568930.3

1100951.93

0

1393318.22

2992434.06

28031.71

919935.26

2300796.27

101896.67

9054385.84

32094535.07

2520519.46

52325821.48

138397426.9

4116405.6

44375316.74

119053193.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intellect management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intellect management wyniosła 6 963 781 zł.

a

ktywa trwałe to 2 571 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 392 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 964 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 488 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 475 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 136 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 964 056 zł w 2023 roku.
• 9 873 483 zł w 2022 roku.
• 1 708 859 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

142288.48

66414.24

88410.61

129594.36

1708858.64

9873483.11

6964055.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4409

-0.1993

0.1432

0.1199

1.0365

-0.2799

0.1795

0.1563

2.4176

-6.6352

0.2907

0.2647

0.537

1.8619

0.1436

0.0756

0.0576

0.7249

0.0175

0.0077

0.3266

0.9596

0.0721

0.0583

0.3055

0.3877

0.0605

0.0447

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intellect management wyniosły 1 475 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 964 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 475 515 zł w 2023 roku
• 6 512 791 zł w 2022 roku
• 1 572 996 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142288.48

457083.41

3.2124

66414.24

312373.39

4.7034

88410.61

120624.47

1.3644

129594.36

92218.75

0.7116

1708858.64

1572996.41

0.9205

9873483.11

6512790.5

0.6596

6964055.61

1475514.81

0.2119

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intellect management wykazała przychody na poziomie 47 621 278 zł.

Organizacja zarobiła 2 674 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 546 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 127 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 546 550 zł w 2023 roku
• 790 809 zł w 2022 roku
• 84 021 zł w 2021 roku

Wartość

6002

6401

19657

9089

84021

790809

546550

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Intellect management wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.806451612903226

0.607843137254902

0.52073732718894

0.898395721925134

0.773722627737226

0.766129032258065

0.904255319148936

0.145161290322581

0.752577319587629

0.78125

0.577405857740586

0.44140625

0.925438596491228

0.844827586206897

0.833333333333333

0.973799126637555

0.123893805309735

0.73568281938326

0.83587786259542

0.642276422764228

0.469465648854962

0.820175438596491

0.879310344827586

0.877300613496933

0.986842105263158

0.0087719298245614

0.827004219409283

0.748062015503876

0.674897119341564

0.465116279069767

0.548936170212766

0.650793650793651

0.739884393063584

0.902127659574468

0.952586206896552

0.781659388646288

0.742647058823529

0.922480620155039

0.801470588235294

0.708154506437768

0.375

0.373493975903614

0.59656652360515

0.801724137931034

0.899193548387097

0.964028776978417

0.961832061068702

0.938848920863309

0.571428571428571

0.568421052631579

0.595505617977528

0.857142857142857

0.855371900826446

0.976470588235294

0.938967136150235

0.935643564356436

0.873239436619718

0.346534653465347

0.58641975308642

0.612903225806452

0.822660098522167

0.638613861386139

0.948979591836735

Powiązania

C ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2019

C Artur

Październik 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2007

15.10.2019

C Artur

Październik 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2007

15.10.2019

C Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

19.11.2007

C Artur

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

19.11.2007

30.01.2012

C Stanisław

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Czekanowski Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2019 jest Czekanowski Artur kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2007 do 15.10.2019 był Czekanowski Stanisław kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do INTELLECT MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNGHI REIGN SP. Z O.O.	0000777235
2	NICKAL SP. Z O.O.	0000481545
3	SOFIO SP. Z O.O.	0000495772
4	BLM POLSKA SP. Z O.O.	0000728314
5	LLS COMPANY SP. Z O.O.	0000891661
6	RATIONAL SP. Z O.O.	0000237381
7	DIESEL 24 SP. Z O.O.	0000662397
8	"GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA SP. K.	0000447456
9	ALKORN SP. Z O.O.	0000097493
10	APA SP. Z O.O.	0000110263
11	MBB MARTA BASZAK-SĘKOWSKA SP. K.	0000755809
12	W&K TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000683389
13	HANDEL POLSKI S.A.	0000285499
14	CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000289324
15	MERCANDA SP. Z O.O.	0000649744
16	KRISMAR K. DUDA, M. ŁAWICKI SP. J.	0000889815
17	IKA ALBRECHT S.K.A.	0000929486
18	ELBUD SP. Z O.O.	0000250868
19	EKO GLOB POLAND SP. Z O.O.	0000505157
20	HYDRO BUILDING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000262992
21	KEMPPI SP. Z O.O.	0000038653
22	POL-MET M.BŁACHNIO SP. K.	0000967696
23	AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000397231
24	360 CIRCUS SP. Z O.O.	0000616456
25	SPOLEX SP. Z O.O.	0000163618
26	NCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000119280
27	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865
28	COQUELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000063381
29	SUN FOREST SP. Z O.O.	0000789518
30	AVK ARMADAN SP. Z O.O.	0000048702

INTELLECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293051 NIP 9522034445 REGON 141127961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELLECT MANAGEMENT

INTELLECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293051 NIP
9522034445 REGON
141127961